SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE - R...

Fonds
131,360 EUR +0,91 +0,70% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A0LCMQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0264920413 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 131,360 ( n.a. ) Eröffnung 131,36 Hoch / Tief (heute) 131,36 / 131,36 Fondsvolumen 327,80 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 131,360 ( n.a. ) Vortag 130,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,74 / 111,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,17% / +17,18%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 131,36 EUR +0,91 +0,70% 20.11. 08:00:00 131,360 / 131,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,17% +2,26% +16,37% +33,02% +88,40% +28,76%
relativer Return -0,63% +0,04% +0,18% +6,86% +13,99% -14,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% +0,01% +0,02% +0,18% +0,22% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,72% +8,47% +11,18% -0,81% +31,61% +17,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 +0,50 +0,61 +0,41 +0,87 -0,11
Excess Return +16,39% +16,26% +32,87% +28,14% +85,36% -26,54%

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,92% 8,10% 9,70% 16,20% 14,88% 17,59%
max. Verlust -4,40% -4,40% -6,78% -24,29% -24,29% -58,54%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 66,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -2,17% +3,87% +7,06% +8,70% +9,81% +16,48%
1-Monats-Tief -2,17% -2,17% -3,48% -9,06% -9,16% -22,55%
Höchstkurs 135,74 135,74 135,74 135,74 135,74 135,74
Tiefstkurs 129,77 124,17 111,77 93,31 69,24 42,00
Durchschnittspreis 133,36 130,44 126,84 115,22 106,83 89,06

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE - R EUR ACC

Der Fonds investiert in europäische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz.Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Der Fonds hat typischerweise eine breitere Sicherheitsspanne und folglich ein geringeres Risiko als der allgemeine Markt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE - R EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Per K. Jensen, Jens M. Rasmussen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,06% Zurich Insurance Group AG
3,03% ING Groep NV
2,99% Rio Tinto PLC
2,90% AP Moller - Maersk A/S
2,89% Peugeot SA
2,88% HSBC Holdings PLC
2,88% Royal Dutch Shell PLC
2,87% Renault SA
2,86% ArcelorMittal
2,85% Danske Bank A/S
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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