SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R E...

Fonds
268,240 EUR +6,62 +2,53% 18.01.2019, 22:25:40
WKN: A0DQN4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0138501191 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 269,182 ( 38 Stk. ) Eröffnung 268,24 Hoch / Tief (heute) 268,24 / 268,24 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 267,298 ( 39 Stk. ) Vortag 261,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 291,25 / 236,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / -5,81%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 267,54 EUR +6,84 +2,62% 18.01. 19:50:28 267,521 / 269,039
KAG (EUR) 263,92 EUR +2,71 +1,04% 17.01. 08:00:00 263,920 / 263,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,80% -4,83% -6,57% +28,57% +32,31% +144,62%
relativer Return* -1,52% -0,91% -5,51% -3,64% -17,47% -28,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,52% -0,30% -0,47% -0,10% -0,32% -0,28%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,85% -8,94% +5,98% +14,60% +12,30% +4,16%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,49 +0,03 +0,68 +0,41 +0,37 +0,40
Excess Return -6,55% +0,81% +28,72% +25,24% +28,25% +98,72%

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,86% 17,70% 13,45% 12,85% 13,48% 13,88%
max. Verlust -5,85% -13,05% -15,94% -15,94% -24,38% -27,31%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,57% +2,57% +5,97% +9,43% +9,43% +14,96%
1-Monats-Tief +2,57% -5,19% -5,19% -5,19% -10,12% -12,14%
Höchstkurs 261,66 280,59 290,24 290,24 290,24 290,24
Tiefstkurs 243,97 243,97 243,97 188,56 184,16 91,06
Durchschnittspreis 253,98 265,47 274,66 254,47 238,02 193,79

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Der Fonds investiert in amerikanische, europäische, japanische, australische und sonstige asiatische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Der Fonds hat typischerweise eine breitere Sicherheitsspanne und folglich ein geringeres Risiko als der allgemeine Markt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Auflagedatum 14.12.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jens Moestrup Rasmussen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,94% Travelers Cos Inc/The
2,70% Microsoft Corp
2,46% Regions Financial Corp
2,44% Corning Inc
2,44% Pfizer Inc
2,39% JPMorgan Chase & Co
2,35% Intel Corp
2,35% Oracle Corp
2,34% ConocoPhillips
2,27% Procter & Gamble Co/The
Stand: 31.12.2018

Ratings zu SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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