SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R E...

Fonds
287,894 EUR -2,54 -0,87% 17.08.2018, 22:25:37
WKN: A0DQN4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0138501191 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 288,906 ( 36 Stk. ) Eröffnung 287,89 Hoch / Tief (heute) 287,89 / 287,89 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 286,882 ( 36 Stk. ) Vortag 290,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 290,50 / 244,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,34% / +14,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 286,88 EUR -2,53 -0,87% 17.08. 19:50:23 286,883 / 288,759
KAG (EUR) 287,65 EUR -1,21 -0,42% 16.08. 08:00:00 287,650 / 287,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,34% +1,35% +14,12% +24,70% +59,44% +98,45%
relativer Return* -0,54% -3,00% -0,59% -2,40% -14,88% -26,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,54% -1,01% -0,05% -0,07% -0,27% -0,25%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,14% +5,98% +14,60% +12,30% +4,16% +25,48%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 +1,09 +0,55 +0,65 +0,69 +0,21
Excess Return +14,14% +25,05% +24,85% +41,57% +55,38% +52,55%

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,70% 8,02% 10,89% 14,05% 12,96% 15,36%
max. Verlust -1,16% -3,66% -9,85% -19,72% -24,38% -39,70%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,34% +2,34% +5,97% +9,43% +9,43% +14,96%
1-Monats-Tief +2,34% -1,23% -4,72% -8,79% -10,12% -20,65%
Höchstkurs 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72 289,72
Tiefstkurs 280,68 276,11 242,85 188,56 176,19 91,06
Durchschnittspreis 285,73 283,16 270,81 247,05 230,85 187,42

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Der Fonds investiert in amerikanische, europäische, japanische, australische und sonstige asiatische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Der Fonds hat typischerweise eine breitere Sicherheitsspanne und folglich ein geringeres Risiko als der allgemeine Markt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Auflagedatum 14.12.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jens Moestrup Rasmussen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,88% Regions Financial Corp
2,82% Corning Inc
2,70% Travelers Cos Inc/The
2,38% Microsoft Corp
2,37% JPMorgan Chase & Co
2,29% ConocoPhillips
2,26% Vishay Intertechnology Inc
2,14% Citigroup Inc
2,12% Archer-Daniels-Midland Co
2,09% Oracle Corp
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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