SPARINVEST GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Fonds
256,549 EUR -3,96 -1,52% 21.07.2017, 22:25:29
WKN: A0DQN4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0138501191 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 257,450 ( 41 Stk. ) Eröffnung 256,55 Hoch / Tief (heute) 256,55 / 256,55 Fondsvolumen 272,54 Mio. EUR (Stand: 11.07.2017)
Geld 255,648 ( 41 Stk. ) Vortag 260,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 269,02 / 226,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,80% / +13,21%
Benchmark
SPARINVEST GLOBAL VALUE - R EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 255,53 EUR -3,55 -1,37% 21.07. 19:50:03 255,570 / 257,440
KAG (EUR) 259,86 EUR +2,59 +1,01% 19.07. 08:00:00 259,860 / 259,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST GLOBAL VALUE - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,80% +0,39% +13,21% +26,72% +77,26% +19,93%
relativer Return +1,03% +0,38% +0,18% -11,06% -6,67% -35,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,03% +0,13% +0,01% -0,32% -0,11% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,66% +14,60% +12,30% +4,16% +25,48% +10,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,29 +0,56 +0,69 +0,89 -0,17
Excess Return +13,23% +9,07% +26,57% +43,11% +74,22% -35,37%

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST GLOBAL VALUE - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,89% 8,80% 10,89% 14,49% 13,01% 16,07%
max. Verlust -2,42% -3,32% -5,40% -24,38% -24,38% -58,04%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,80% +2,79% +6,27% +10,23% +11,38% +15,89%
1-Monats-Tief -0,80% -1,54% -2,05% -9,97% -9,97% -19,04%
Höchstkurs 261,96 263,29 269,07 269,07 269,07 269,07
Tiefstkurs 255,62 254,54 225,46 184,51 141,17 91,06
Durchschnittspreis 258,42 258,94 250,26 228,64 207,43 177,69

Fondsstrategie zu SPARINVEST GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Der Fonds investiert in amerikanische, europäische, japanische, australische und sonstige asiatische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Der Fonds hat typischerweise eine breitere Sicherheitsspanne und folglich ein geringeres Risiko als der allgemeine Markt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung.

Fondsprospekte zu SPARINVEST GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Auflagedatum 14.12.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jens Moestrup Rasmussen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SPARINVEST GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,20% Regions Financial Corp
3,03% Corning Inc
3,00% Travelers Cos Inc/The
2,98% Microsoft Corp
2,30% Johnson & Johnson
2,29% AP Moller - Maersk A/S
2,11% Citigroup Inc
2,00% JPMorgan Chase & Co
1,93% Procter & Gamble Co/The
1,91% Pfizer Inc
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SPARINVEST GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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