Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,42 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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Travelers Companies Aktie · WKN A0MLX4 · ISIN US89417E1091 | 2,94 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,75 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 2,54 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 2,47 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 2,17 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 2,15 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 2,10 % |
Owens Corning Aktie · WKN A0LCN9 · ISIN US6907421019 | 2,10 % |
MetLife Aktie · WKN 934623 · ISIN US59156R1086 | 2,02 % |
Kroger Aktie · WKN 851544 · ISIN US5010441013 | 1,96 % |
Summe: | 23,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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441,980 EUR +1,020 EUR · +0,23 % gestern, 21:56:34 · 0 Stk. | ||||||
434,925 EUR +0,758 EUR · +0,17 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 442,488 EUR +2,431 EUR · +0,55 % gestern, 19:28:09 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 440,770 EUR +2,740 EUR · +0,63 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |