SPARINVEST SECURUS - R EUR ACC

Fonds
155,340 EUR -0,55 -0,35% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RJ2U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0139791205 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 155,340 ( n.a. ) Eröffnung 155,34 Hoch / Tief (heute) 155,34 / 155,34 Fondsvolumen 566,14 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 155,340 ( n.a. ) Vortag 155,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,24 / 146,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +5,57%
Benchmark
SPARINVEST SECURUS - R EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 155,34 EUR -0,55 -0,35% 27.06. 08:00:00 155,340 / 155,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SECURUS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% +0,85% +5,94% +8,92% +26,87% +32,89%
relativer Return -0,48% -1,52% -14,02% -24,93% -38,09% -30,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% -0,51% -1,25% -0,79% -0,80% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,88% +3,13% +2,29% +4,85% +5,96% +9,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,05 +0,43 +0,74 +1,00 +1,22 -0,33
Excess Return +5,96% +3,40% +8,77% +15,30% +23,83% -22,41%

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SECURUS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 2,95% 2,88% 3,82% 3,49% 4,94%
max. Verlust -0,31% -0,74% -1,43% -8,36% -8,36% -19,42%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 75,00% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,33% +0,78% +1,93% +2,31% +2,31% +4,00%
1-Monats-Tief +0,33% +0,05% -0,57% -2,65% -2,65% -8,69%
Höchstkurs 156,24 156,24 156,24 156,24 156,24 156,24
Tiefstkurs 155,35 154,10 146,62 140,59 122,87 95,09
Durchschnittspreis 155,85 155,47 152,48 149,14 143,22 131,27

Fondsstrategie zu SPARINVEST SECURUS - R EUR ACC

Auf Basis der Strategischen Asset Allocation von Sparinvest wird für diesen Fonds ein Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen, die an regulierten Börsenplätzen weltweit gehandelt werden strukturiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren und einer mittleren Risikotoleranz. Der Fonds investiert zu rund 75% in Anleihen und zu etwa 25% in Aktien. Er zielt darauf ab, das Verhältnis von Risiko und Rendite zu optimieren, indem er auf bewährte Style-Faktoren und erprobte Korrelationen zurückgreift. Sparinvest hat die UN-Prinzipien für verantwortungsbewusste Investments unterzeichnet.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SECURUS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST SECURUS - R EUR ACC

Auflagedatum 14.12.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bakkegaard Karsbøl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SECURUS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SECURUS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SPARINVEST SECURUS - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,31% Denmark Government Bond 3% 15.11.2021
2,88% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.04.2020
2,29% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2020
2,21% BRFkredit A/S 1% 01.04.2020
1,83% 1,00% BRFkredit 2021
1,77% Denmark I/L Government Bond 0,1% 15.11.2023
1,64% 0,07% Nordea Real FRN 2019
1,61% 1,00% BRFkredit 2019
1,58% Nykredit Realkredit A/S (float) 01.10.2017
1,54% 0,00% DLR Kredit FRN 2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SPARINVEST SECURUS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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