SPARINVEST SICAV - SECURUS - R EUR AC...

Fonds
158,370 EUR +0,43 +0,27% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A0RJ2U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0139791205 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 158,370 ( n.a. ) Eröffnung 158,37 Hoch / Tief (heute) 158,37 / 158,37 Fondsvolumen 566,14 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 158,370 ( n.a. ) Vortag 157,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,13 / 150,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +5,08%
Benchmark
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KAG (EUR) 158,37 EUR +0,43 +0,27% 21.11. 08:00:00 158,370 / 158,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - SECURUS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +1,79% +4,80% +9,43% +23,11% n.a.
relativer Return -0,30% -4,45% -4,96% -19,42% -37,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% -1,51% -0,42% -0,60% -0,78% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,22% +3,13% +2,29% +4,85% +5,96% +9,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +0,78 +0,80 +0,81 +1,05 n.a.
Excess Return +4,82% +5,30% +9,28% +12,41% +20,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - SECURUS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,45% 2,66% 2,72% 3,76% 3,49% n.a.
max. Verlust -1,14% -1,14% -1,20% -8,36% -8,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +1,03% +1,76% +2,16% +2,62% n.a.
1-Monats-Tief +0,22% +0,22% -0,32% -2,72% -3,47% n.a.
Höchstkurs 159,13 159,13 159,13 159,13 159,13 n.a.
Tiefstkurs 157,32 154,68 150,71 141,65 128,29 n.a.
Durchschnittspreis 158,20 156,80 155,17 150,87 145,61 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - SECURUS - R EUR ACC

Auf Basis der Strategischen Asset Allocation von Sparinvest wird für diesen Fonds ein Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen, die an regulierten Börsenplätzen weltweit gehandelt werden strukturiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren und einer mittleren Risikotoleranz. Der Fonds investiert zu rund 75% in Anleihen und zu etwa 25% in Aktien. Er zielt darauf ab, das Verhältnis von Risiko und Rendite zu optimieren, indem er auf bewährte Style-Faktoren und erprobte Korrelationen zurückgreift. Sparinvest hat die UN-Prinzipien für verantwortungsbewusste Investments unterzeichnet.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - SECURUS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - SECURUS - R EUR ACC

Auflagedatum 14.12.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bakkegaard Karsbøl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - SECURUS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - SECURUS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - SECURUS - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,60% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.04.2020
2,75% Denmark Government Bond 3% 15.11.2021
2,42% Denmark Government Bond 0,25% 15.11.2020
2,39% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2020
2,24% 1.00% BRFkredit A/S 2019
1,84% BRFkredit A/S 1% 01.04.2020
1,75% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2029
1,52% BRFkredit A/S 1% 01.04.2021
1,48% Denmark I/L Government Bond 0,1% 15.11.2023
1,35% 0.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2019
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SPARINVEST SICAV - SECURUS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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