IQAM BOND EUR FLEXD - ACC

Fonds
44,890 EUR -0,08 -0,18% 14.08.2018, 18:00:42
WKN: 989033 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000817978 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 45,350 ( 441 Stk. ) Kaufen Eröffnung 45,18 Hoch / Tief (heute) 45,27 / 44,89 Fondsvolumen 70,58 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 44,890 ( 446 Stk. ) Verkaufen Vortag 44,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,93 / 44,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / -0,02%
Benchmark
IQAM BOND EUR FLEXD - ACC
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KAG (EUR) 45,37 EUR +0,02 +0,04% 13.08. 08:00:00 45,370 / 46,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu IQAM BOND EUR FLEXD - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,31% -0,66% +0,15% +1,79% +16,94% +33,44%
relativer Return* -1,08% -2,92% -0,48% -0,92% -1,67% -19,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,08% -0,98% -0,04% -0,03% -0,03% -0,18%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,46% +0,35% +1,34% -0,68% +14,43% +1,59%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,06 -0,55 +0,18 +0,16 +0,64 -0,29
Excess Return +0,17% -3,60% +1,94% +2,56% +12,88% -12,46%

Risiko-Kennzahlen zu IQAM BOND EUR FLEXD - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,59% 3,18% 2,68% 3,61% 3,69% 3,23%
max. Verlust -0,72% -1,68% -2,39% -6,64% -7,93% -7,93%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 58,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,31% +1,13% +1,13% +2,11% +2,36% +2,36%
1-Monats-Tief -0,31% -1,60% -1,60% -2,24% -4,62% -4,62%
Höchstkurs 45,58 45,73 46,06 47,59 47,81 47,81
Tiefstkurs 45,25 44,96 44,96 44,25 39,09 36,05
Durchschnittspreis 45,42 45,38 45,48 45,58 44,78 41,74

Fondsstrategie zu IQAM BOND EUR FLEXD - ACC

Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes für Euro-Staatsanleihen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Staaten des Euroraumes begeben wurden. Investitionen die auf Fremdwährungen lauten, sind nicht zulässig. Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen hat mindestens BBB- zu betragen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt zwischen 0 und 10 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsprospekte zu IQAM BOND EUR FLEXD - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IQAM BOND EUR FLEXD - ACC

Auflagedatum 05.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,18 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Isolde Lindorfer-Kubu
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IQAM BOND EUR FLEXD - ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IQAM BOND EUR FLEXD - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu IQAM BOND EUR FLEXD - ACC

Anteil Wertpapiername
8,19% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
7,98% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.06.2022
7,86% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
7,74% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027
5,28% Kingdom of Belgium Government Bond 0,2% 22.10.2023
5,25% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
4,95% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
4,72% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
4,28% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.12.2020
3,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
Stand: 31.05.2018

Ratings zu IQAM BOND EUR FLEXD - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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