SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC

Fonds
101,080 EUR -0,04 -0,04% 26.06.2017, 16:06:19
WKN: 989031 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000817952 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 101,330 ( 500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 101,18 Hoch / Tief (heute) 101,18 / 101,08 Fondsvolumen 154,72 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 101,080 ( 500 Stk. ) Verkaufen Vortag 101,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,52 / 99,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +0,78%
Benchmark
SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 100,93 EUR 0,00 0,00% 26.06. 10:39:00 100,930 / 101,670
KAG (EUR) 101,30 EUR 0,00 0,00% 23.06. 08:00:00 101,300 / 101,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +0,40% +0,78% +2,30% +7,80% +18,93%
relativer Return -0,76% -1,51% +2,56% -9,35% -14,74% -28,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,76% -0,51% +0,21% -0,27% -0,27% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,58% +0,64% +0,45% +1,79% +1,53% +4,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,39 +3,05 +2,26 +1,60 +2,07 -2,84
Excess Return +0,80% +1,86% +2,15% +2,49% +4,76% -36,37%

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,45% 0,38% 0,34% 0,32% 0,44% 0,97%
max. Verlust -0,05% -0,10% -0,28% -0,33% -0,43% -4,51%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 73,33% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,30% +0,30% +0,30% +0,47% +1,85%
1-Monats-Tief +0,07% +0,03% -0,18% -0,18% -0,26% -1,27%
Höchstkurs 101,34 101,34 101,34 101,34 101,34 101,34
Tiefstkurs 101,20 100,90 100,57 99,91 95,58 87,69
Durchschnittspreis 101,25 101,11 100,93 100,53 99,58 96,12

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC

Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine h¨ ohere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds ¨uberwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietsk ¨ orperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsverm¨ogens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach Sp¨angler IQAM Composite Rating) betr¨agt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen d¨ urfen. Die Duration (Maßeinheit f ¨ ur das Risiko von Kurs¨anderungen aufgrund von Zins¨anderungen) liegt im Durchschnitt bei maximal 1,25 Jahren, wobei grunds¨atzlich gilt, dass je h¨ oher die Duration desto gr ¨ oßer auch das Risiko von Kurs¨anderungen durch Zins¨anderungen ist. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios betr¨agt maximal 3 Jahre, die maximale Restlaufzeit der einzelnen Investitionen ist mit 5 Jahren begrenzt, wobei bei variabel verzinsten Investitionen der n¨achste Zeitpunkt der Zinssatzanpassung als F¨alligkeit f ¨ ur die Berechnung der Restlaufzeit verwendet wird.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC

Auflagedatum 05.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,18 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Isolde Lindorfer-Kubu
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC

Anteil Wertpapiername
3,78% Corp Andina de Fomento 1% 10.11.2020
3,14% Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 1,5% 22.05.2019
2,98% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.10.2019
2,70% PZU Finance AB 1,375% 03.07.2019
2,68% FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0,85% 17.09.2019
2,61% Romanian Government International Bond 4,875% 07.11.2019
2,34% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.11.2019
2,19% Croatia Government International Bond 5,875% 09.07.2018
2,17% Deutsche Pfandbriefbank AG (float) 14.02.2020
1,97% Export-Import Bank of China/The 0,25% 02.12.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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