Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,87 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.09.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
15.09.2022 Ausschüttend | 2,600 EUR |
15.09.2021 Ausschüttend | 2,550 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 5,40 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598 | 2,04 % |
European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2020(24) Anleihe · WKN A28Y80 · ISIN XS2191236715 | 1,66 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 1,49 % |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN A1W8SB · ISIN IE00BGHQ0G80 | 1,46 % |
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) Anleihe · WKN A3E5TR · ISIN DE000A3E5TR0 | 1,31 % |
Hellenic Petroleum Finance PLC EO-Notes 2019(19/24) Anleihe · WKN A2R8SS · ISIN XS2060691719 | 1,23 % |
Mytilineos S.A. EO-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KP96 · ISIN XS2337604479 | 1,21 % |
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Q EUR ACC Fonds · WKN A12HDN · ISIN LU1127969910 | 1,17 % |
V-BANK NRI.21/UNBEFR. | 1,16 % |
Summe: | 18,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 70% aus Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Bis zu 30% des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und Anteilen an Aktienfonds angelegt werden. Die Selektion im Aktienbereich erfolgt unter einem wertorientierten Investmentstil und soll sich primär auf Unternehmen konzentrieren, die trotz niedriger Bewertung stabile Wachstums- und Ertragsaussichten erwarten lassen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 90,920 EUR +0,280 EUR · +0,31 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |