STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR...

Fonds
95,950 EUR +0,11 +0,11% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A1C1QH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1C1QH0 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 97,870 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,95 Hoch / Tief (heute) 95,95 / 95,95 Fondsvolumen 51,90 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 95,950 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,10 / 94,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / -1,62%
Benchmark
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KAG (EUR) 95,95 EUR +0,11 +0,11% 20.08. 08:00:00 95,950 / 97,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,36% -0,74% -1,73% +3,53% +9,94% n.a.
relativer Return* -2,20% -5,07% -15,60% -19,12% -41,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,20% -1,72% -1,40% -0,59% -0,90% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,52% +2,91% +5,61% -2,16% +3,50% +2,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,80 +0,55 +0,37 +0,24 +0,35 n.a.
Excess Return -1,71% +2,27% +3,68% +3,35% +5,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 2,09% 2,15% 3,31% 3,15% n.a.
max. Verlust -0,53% -1,85% -3,27% -7,16% -10,92% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +0,36% +0,51% +2,86% +2,86% n.a.
1-Monats-Tief +0,36% -0,69% -1,25% -2,87% -2,87% n.a.
Höchstkurs 96,35 96,68 100,87 101,65 105,94 n.a.
Tiefstkurs 95,50 94,89 94,89 91,50 91,50 n.a.
Durchschnittspreis 95,97 95,89 97,03 97,51 99,48 n.a.

Fondsstrategie zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 70 % aus Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Bis zu 30 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Aktien, Anteilen an Aktienfonds und Anteilen an Immobilien-Sondervermögen angelegt werden. Die Selektion im Aktienbereich soll sich primär sogenannten 'Value Kriterien' orientieren.

Fondsprospekte zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

Auflagedatum 02.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Spiekermann & CO AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Laufende Kosten 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,15% Xetra-Gold
2,81% Amundi ETF S.G.Eu.B.I.G.D.10-15D.U.E.EUR
2,09% Nordix Renten Plus EUR Dis
2,00% Schroder ISF EURO Cred. Con.C Dis EUR
1,93% ATON Group Finance GmbH 3,875% 08.11.2018
1,90% Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.AHI
1,89% Allianz US Short Dur.H.In.Bd.R H2 EUR
1,88% Aramea Rendite Plus
1,85% Invesco Gl.Total Return Bond A Dis EUR
1,83% Jupiter Dynamic Bond L Dis EUR
Stand: 30.05.2018

Ratings zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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