STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR...

Fonds
100,900 EUR -0,08 -0,08% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C1QH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1C1QH0 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 102,920 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,90 Hoch / Tief (heute) 100,90 / 100,90 Fondsvolumen 54,25 Mio. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 100,900 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 100,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,24 / 95,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +4,33%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,90 EUR -0,08 -0,08% 20.07. 08:00:00 100,900 / 102,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +0,51% +4,62% +6,36% +17,36% n.a.
relativer Return +1,80% +0,49% -7,42% -25,34% -38,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,80% +0,16% -0,64% -0,81% -0,80% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,41% +5,61% -2,16% +3,50% +2,31% +10,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,36 +0,54 +0,55 +0,75 +0,80 n.a.
Excess Return +4,64% +4,15% +6,21% +10,63% +14,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,92% 1,83% 1,97% 3,67% 3,30% n.a.
max. Verlust -0,62% -0,83% -1,78% -10,92% -10,92% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +0,47% +1,18% +2,75% +2,75% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -1,05% -2,60% -2,63% n.a.
Höchstkurs 101,03 101,24 101,24 105,94 105,94 n.a.
Tiefstkurs 100,40 100,40 95,94 91,50 91,50 n.a.
Durchschnittspreis 100,72 100,81 99,02 99,44 100,70 n.a.

Fondsstrategie zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 70 % aus Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Bis zu 30 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Aktien, Anteilen an Aktienfonds und Anteilen an Immobilien-Sondervermögen angelegt werden. Die Selektion im Aktienbereich soll sich primär sogenannten 'Value Kriterien' orientieren.

Fondsprospekte zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

Auflagedatum 02.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Spiekermann & CO AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,71% Xetra-Gold
2,13% Invesco Fds-Inv.India Bond Fd Act.Nom.A(Ann.Dis.)EUR Hdgd oN
2,09% Amundi ETF S.G.Eu.B.I.G.D.10-15D.U.E.EUR
2,00% ATON Group Finance GmbH 3,875% 08.11.2018
1,95% CSSC Capital 2015 Ltd 1,7% 19.02.2018
1,95% Jupiter Dynamic Bond L Dis EUR
1,93% M&G Global Macro Bond C Inc EUR
1,91% Invesco Gl.Total Return Bond A Dis EUR
1,90% Aramea Rendite Plus
1,78% United States Treasury Note/Bond 1,5% 28.02.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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