STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR...

Fonds
90,680 EUR +0,18 +0,20% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A1C1QH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1C1QH0 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 92,490 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 90,68 Hoch / Tief (heute) 90,68 / 90,68 Fondsvolumen 50,08 Mio. EUR (Stand: 16.01.2019)
Geld 90,680 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 90,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,79 / 88,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,07% / -4,16%
Benchmark
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KAG (EUR) 90,68 EUR +0,18 +0,20% 17.01. 08:00:00 90,680 / 92,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,07% -1,16% -4,16% +7,57% +4,46% n.a.
relativer Return* -1,85% +2,67% -3,25% -19,86% -35,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,85% +0,88% -0,27% -0,61% -0,72% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,69% -5,40% +2,91% +5,61% -2,16% +3,50%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,51 -0,15 +0,89 -0,09 +0,02 n.a.
Excess Return -4,14% -0,70% +7,72% -1,19% +0,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,64% 3,74% 2,74% 2,81% 3,24% n.a.
max. Verlust -0,96% -3,51% -6,26% -6,48% -10,92% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,07% +1,07% +1,07% +2,86% +2,86% n.a.
1-Monats-Tief +1,07% -1,49% -1,49% -1,49% -2,87% n.a.
Höchstkurs 90,68 92,09 97,87 101,24 105,94 n.a.
Tiefstkurs 88,86 88,86 88,86 88,86 88,86 n.a.
Durchschnittspreis 89,73 90,67 94,42 96,91 98,73 n.a.

Fondsstrategie zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 70 % aus Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Bis zu 30 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Aktien, Anteilen an Aktienfonds und Anteilen an Immobilien-Sondervermögen angelegt werden. Die Selektion im Aktienbereich soll sich primär sogenannten 'Value Kriterien' orientieren.

Fondsprospekte zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

Auflagedatum 02.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (17.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Spiekermann & CO AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,95%
Laufende Kosten 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,16% Xetra-Gold
2,26% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
2,11% Amundi ETF S.G.Eu.B.I.G.D.10-15D.U.E.EUR
2,07% Nordix Renten Plus EUR Dis
2,05% Schroder ISF EURO Cred. Con.C Dis EUR
2,00% ATON Group Finance GmbH 3,875% 08.11.2018
1,97% Allianz US Short Dur.H.In.Bd.R H2 EUR
1,97% Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.AHI
1,91% Invesco Gl.Total Return Bond C Acc EUR
1,85% Jupiter Dynamic Bond D Acc EUR
Stand: 31.10.2018

Ratings zu STIFTUNGSFONDS SPIEKERMANN & CO - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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