SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR ACC

Fonds
1.014,290 EUR -0,18 -0,02% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0NCLC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A07HT5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 1.039,650 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.014,29 Hoch / Tief (heute) 1.014,29 / 1.014,29 Fondsvolumen 205,11 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 1.014,290 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.014,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.018,88 / 979,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +3,35%
Benchmark
SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR ACC
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KAG (EUR) 1.014,29 EUR -0,18 -0,02% 19.01. 08:00:00 1.014,290 / 1.039,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% +0,21% +3,35% +5,74% +19,03% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,31% +3,00% +2,16% +0,86% +6,80% +5,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,82 +1,86 +0,73 +1,01 +1,08 n.a.
Excess Return +3,37% +8,48% +5,89% +10,68% +14,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,80% 1,95% 1,84% 2,64% 2,54% n.a.
max. Verlust -0,59% -0,95% -1,06% -5,61% -5,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +0,54% +0,77% +1,62% +2,83% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,13% -0,33% -2,04% -2,04% n.a.
Höchstkurs 1.016,49 1.024,19 1.024,19 1.024,19 1.024,19 n.a.
Tiefstkurs 1.009,53 1.009,53 984,77 942,83 873,24 n.a.
Durchschnittspreis 1.013,31 1.016,55 1.006,92 988,39 962,12 n.a.

Fondsstrategie zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR ACC

Für den SUPERIOR 3 - Ethik werden Anleihen und bis zu 20% des Fondsvermögens Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) erworben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt ausschließlich auf Basis der von einem unabhängigen Ethikbeirat festgelegten Ausschlusskriterien und Anforderungen. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung vieler Kriterien von einer renommierten Ratingagentur vorausgewählt. Der Kapitalanlagefonds investiert weltweit überwiegend in fix und variabel verzinste Staats-, Bank- und Unternehmensanleihen und Aktien. Es werden hauptsächlich Anleihen mit Investment Grade Rating von anerkannten Rating-Agenturen (wie z.B. Moody´s oder Standard & Poor´s) erworben. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum genutzt werden. Langfristiges Anlageziel ist die kaufkraftmäßige Erhaltung und Mehrung des eingesetzten Kapitals unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte.

Fondsprospekte zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR ACC

Auflagedatum 16.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 5,28 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alfred Kober, Joachim Waltl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,14% Oesterreichische Kontrollbank AG 2,375% 01.10.2021
2,45% Lithuania Government International Bond 6,625% 01.02.2022
2,32% Republic of Poland Government International Bond 5% 23.03.2022
2,20% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
2,05% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
1,86% Latvia Government International Bond 5,25% 16.06.2021
1,81% OeBB-Infrastruktur AG 2,25% 04.07.2023
1,48% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027
1,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2026
1,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
Stand: 30.11.2017

Ratings zu SUPERIOR 3 - ETHIK - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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