SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE...

Fonds
161,990 EUR +0,70 +0,43% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0Q5A5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0362483603 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swiss Life Funds (LUX) Management Com...
Brief 161,990 ( n.a. ) Eröffnung 161,99 Hoch / Tief (heute) 161,99 / 161,99 Fondsvolumen 82,01 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 161,990 ( n.a. ) Vortag 161,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,25 / 153,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +5,59%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) - R ACC

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KAG (EUR) 161,99 EUR +0,70 +0,43% 16.11. 08:00:00 161,990 / 161,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +2,02% +5,59% +10,94% +38,23% n.a.
relativer Return -0,51% -2,04% -5,21% -18,11% -30,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -0,68% -0,44% -0,55% -0,61% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,64% +4,63% +0,86% +11,37% +10,76% +12,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 +0,42 +0,41 +0,55 +0,78 n.a.
Excess Return +5,61% +6,33% +10,79% +19,25% +35,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,32% 4,27% 4,43% 8,41% 7,84% n.a.
max. Verlust -1,80% -1,80% -3,51% -15,39% -15,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +1,84% +3,09% +5,16% +5,16% n.a.
1-Monats-Tief +0,18% -0,14% -1,11% -4,70% -4,70% n.a.
Höchstkurs 164,25 164,25 164,25 164,64 164,64 n.a.
Tiefstkurs 160,95 156,50 153,42 139,31 117,19 n.a.
Durchschnittspreis 162,52 160,19 159,41 154,63 145,76 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) - R ACC

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden und innerhalb eines Dachfonds aktiv verwaltet werden. Mit dieser Strategie werden die Vorteile der passiven mit den Vorteilen der aktiven Managementstrategie innerhalb eines innovativen Dachfondskonzeptes verbunden. 0 bis 70 % des Fonds werden indirekt in Aktien investiert. Der Fonds eignet sich für Kapitalgewinn orientierte Investoren. Sie nehmen zu Gunsten eines höheren Ertrags auch ein erhöhtes Risiko in Kauf.

Fondsprospekte zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) - R ACC

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Xenia Puhan, Drazen Juric
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) - R ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) - R ACC

Anteil Wertpapiername
8,07% DAX INDEX FUTURE Sep17
8,03% ISHARES CORE EURO CORP BOND
7,51% AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS
7,29% VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
7,11% EURO STOXX 50 Sep17
6,24% ISHAR GVT GMNY 5.5-10.5YR DE
5,57% S&P500 EMINI FUT Sep17
4,84% DBXII EUROZONE GOV 5-7 1C
4,77% ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL
4,09% NIKKEI 225 (OSE) Sep17
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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