SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE...

Fonds
163,710 EUR -0,02 -0,01% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0Q5A5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0362483603 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swiss Life Funds (LUX) Management Com...
Brief 163,710 ( n.a. ) Eröffnung 163,71 Hoch / Tief (heute) 163,71 / 163,71 Fondsvolumen 97,69 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 163,710 ( n.a. ) Vortag 163,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,04 / 156,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +3,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) - R ACC

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KAG (EUR) 163,71 EUR -0,02 -0,01% 17.08. 08:00:00 163,710 / 163,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,19% +0,39% +3,47% +5,44% +27,75% +60,56%
relativer Return* -2,36% -3,99% -11,13% -17,62% -32,33% -40,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,36% -1,35% -0,98% -0,54% -0,65% -0,43%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,16% +2,55% +4,63% +0,86% +11,37% +10,76%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 +0,66 +0,23 +0,41 +0,55 +0,11
Excess Return +3,49% +7,00% +5,59% +14,00% +23,69% +14,66%

Risiko-Kennzahlen zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,07% 4,72% 5,63% 7,87% 7,69% 8,99%
max. Verlust -0,63% -1,87% -5,45% -10,95% -15,39% -15,48%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,19% +0,53% +1,96% +3,61% +4,69% +6,27%
1-Monats-Tief +0,19% -0,01% -2,64% -5,09% -5,09% -5,09%
Höchstkurs 164,59 164,59 165,04 165,04 165,04 165,04
Tiefstkurs 162,92 161,05 156,05 139,31 125,64 86,62
Durchschnittspreis 163,83 163,00 161,30 156,13 151,39 130,50

Fondsstrategie zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) - R ACC

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden und innerhalb eines Dachfonds aktiv verwaltet werden. Mit dieser Strategie werden die Vorteile der passiven mit den Vorteilen der aktiven Managementstrategie innerhalb eines innovativen Dachfondskonzeptes verbunden. 0 bis 70 % des Fonds werden indirekt in Aktien investiert. Der Fonds eignet sich für Kapitalgewinn orientierte Investoren. Sie nehmen zu Gunsten eines höheren Ertrags auch ein erhöhtes Risiko in Kauf.

Fondsprospekte zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) - R ACC

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Drazen Juric, Tatjana Xenia Puhan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) - R ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) - R ACC

Anteil Wertpapiername
8,78% S&P500 EMINI FUT Jun18
7,38% VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
6,93% EURO STOXX 50 Jun18
6,79% NIKKEI 225 (OSE) Jun18
6,34% ISHARES CORE EURO CORP BOND
5,99% AMUNDI GOVT BOND EUROMTS
5,55% ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL
5,27% ISHAR GVT GMNY 5.5-10.5YR DE
5,23% X EUROZONE GOVERNMENT 1C
5,19% ISHARES EDGE S&P500 MIN VOL
Stand: 31.05.2018

Ratings zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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