SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND...

Fonds
11,970 EUR -0,01 -0,08% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0M97P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337168347 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 12,330 ( n.a. ) Eröffnung 11,97 Hoch / Tief (heute) 11,97 / 11,97 Fondsvolumen 61,68 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 11,940 ( n.a. ) Vortag 11,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,04 / 11,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / -0,58%
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KAG (EUR) 11,97 EUR -0,01 -0,08% 16.11. 08:00:00 11,940 / 12,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% -0,25% -0,58% -1,64% +1,79% n.a.
relativer Return -0,77% -4,21% -10,74% -27,40% -48,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% -1,42% -0,94% -0,89% -1,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,50% +0,50% -1,64% +2,61% +0,59% +6,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,68 -0,03 -0,56 -0,22 -0,23 n.a.
Excess Return -0,56% -0,06% -1,79% -0,92% -1,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,86% 0,75% 0,83% 1,07% 1,09% n.a.
max. Verlust -0,25% -0,25% -0,58% -3,58% -3,58% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 33,33% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% 0,00% +0,25% +1,01% +1,01% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,17% -0,17% -0,82% -0,82% n.a.
Höchstkurs 12,00 12,00 12,04 12,30 12,30 n.a.
Tiefstkurs 11,97 11,97 11,97 11,86 11,68 n.a.
Durchschnittspreis 11,99 11,98 12,00 12,06 12,00 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A EUR ACC

Das Anlageziel des Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund, ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabel- verzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 03.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,11%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,32% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2019
4,37% Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
2,38% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
2,19% European Investment Bank 0,25% 14.10.2024
2,19% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 22.02.2027
1,48% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
1,47% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
1,01% Merck & Co Inc 0,5% 02.11.2024
0,92% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
0,90% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875% 18.03.2019
Stand: 31.07.2017

Ratings zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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