SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA...

Fonds
15,510 EUR -0,14 -0,89% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0M93F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337167885 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 16,290 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,51 Hoch / Tief (heute) 15,51 / 15,51 Fondsvolumen 36,53 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 15,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,30 / 14,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / +2,11%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,51 EUR -0,14 -0,89% 16.08. 08:00:00 15,470 / 16,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,77% -3,00% +2,11% +6,16% +39,23% +68,22%
relativer Return* -3,56% -7,17% -11,05% -16,91% -25,67% -37,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,56% -2,45% -0,97% -0,51% -0,49% -0,39%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,15% +10,42% +2,75% +8,81% +5,56% +21,01%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,20 +0,72 +0,13 +0,35 +0,40 +0,08
Excess Return +2,13% +15,40% +6,31% +24,37% +35,17% +22,32%

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,54% 10,94% 10,78% 15,76% 14,92% 19,71%
max. Verlust -2,51% -5,20% -10,25% -21,00% -25,51% -43,15%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,77% -0,64% +4,78% +6,88% +8,44% +9,47%
1-Monats-Tief -0,77% -0,81% -4,71% -8,44% -9,60% -21,81%
Höchstkurs 15,91 16,16 16,30 16,30 16,30 16,30
Tiefstkurs 15,51 15,32 14,63 11,59 10,84 5,35
Durchschnittspreis 15,75 15,72 15,56 14,44 13,84 11,27

Fondsstrategie zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Das Anlageziel des Swiss Rock (Lux) Sicav - Aktien Europa Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien, anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (bis max. 15% des Vermögens des Teilfonds), von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben. Nebenbei können aber auch Länder aus dem erweitertem Europa zu Zuge kommen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen. Bis zu 1/3 seines Vermögens werden in europäische fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert. Die Anlagen können auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten einschließlich Euro lauten.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Auflagedatum 03.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,11%
Laufende Kosten 1,32%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,70% Nestle S.A.
2,10% Novartis AG
2,00% Roche Holding Ltd Genusssch.
2,00% HSBC Holdings Plc
1,70% Royal Dutch Shell Plc Class A
1,70% BP p.l.c.
1,60% Total SA
1,60% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
1,40% Royal Dutch Shell Plc Class B
1,40% Allianz SE
Stand: 30.06.2018

Ratings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2012
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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