SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA...

Fonds
15,300 EUR -0,03 -0,20% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A0M93F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337167885 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 16,070 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,30 Hoch / Tief (heute) 15,30 / 15,30 Fondsvolumen 55,33 Mio. EUR (Stand: 26.07.2017)
Geld 15,260 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,82 / 12,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,73% / +14,35%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,30 EUR -0,03 -0,20% 27.07. 08:00:00 15,260 / 16,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,73% -0,52% +14,57% +20,99% +67,91% n.a.
relativer Return +0,12% +1,34% +2,89% -13,48% -12,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% +0,45% +0,24% -0,40% -0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,88% +2,75% +8,81% +5,56% +21,01% +15,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 +0,07 +0,38 +0,53 +0,68 n.a.
Excess Return +14,59% +2,70% +20,84% +38,20% +64,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,60% 9,24% 10,01% 17,14% 15,10% n.a.
max. Verlust -2,69% -4,05% -5,87% -25,51% -25,51% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,73% +1,56% +5,83% +10,16% +10,16% n.a.
1-Monats-Tief -1,73% -1,73% -1,73% -9,56% -9,56% n.a.
Höchstkurs 15,60 15,82 15,82 15,82 15,82 n.a.
Tiefstkurs 15,18 15,18 12,99 11,49 9,13 n.a.
Durchschnittspreis 15,35 15,51 14,37 13,80 12,72 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Ziel des Swiss Rock (Lux) Sicav – European Equity / Aktien Europa A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen. Bis zu 1/3 seines Vermögens werden in europäische fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert. Die Anlagen können auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten einschließlich Euro lauten.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Auflagedatum 03.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,11%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,20% Nestle S.A.
2,20% Roche Holding Ltd Genusssch.
1,90% Novartis AG
1,90% Sanofi
1,70% HSBC Holdings plc
1,50% British American Tobacco p.l.c.
1,50% Siemens AG
1,50% Royal Dutch Shell Plc Class A
1,40% BNP Paribas SA Class A
1,30% BASF SE
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV-AKTIEN EUROPA - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2012
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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