SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPON...

Fonds
194,903 EUR -0,26 -0,13% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: 216763 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0161534606 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 194,903 ( n.a. ) Eröffnung 194,90 Hoch / Tief (heute) 194,90 / 194,90 Fondsvolumen 953,44 Mio. CHF (Stand: 17.09.2018)
Geld 194,903 ( n.a. ) Vortag 195,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 197,30 / 185,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +2,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AT ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 194,90 EUR -0,26 -0,13% 18.09. 08:00:00 194,903 / 194,903
KAG (CHF) 219,51 CHF +0,15 +0,07% 18.09. 08:00:00 219,510 / 219,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AT ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,13% +0,98% +2,16% +6,34% +26,31% +83,37%
relativer Return* +0,63% -0,88% -10,15% -22,08% -30,05% -36,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,63% -0,29% -0,89% -0,69% -0,59% -0,38%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,96% +0,97% +1,93% +9,24% +9,55% +5,23%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 +0,85 +0,52 +0,21 +0,30 -0,15
Excess Return +0,13% +7,88% +9,18% +6,09% +10,71% -16,36%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AT ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,53% 3,98% 4,59% 5,75% 6,59% 8,17%
max. Verlust -1,98% -2,87% -5,04% -9,59% -11,32% -20,37%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -1,52% +0,13% +1,70% +3,35% +4,64% +5,66%
1-Monats-Tief -1,52% -1,52% -3,34% -3,79% -4,29% -9,32%
Höchstkurs 223,02 225,08 229,74 229,74 229,74 229,74
Tiefstkurs 218,61 218,61 218,15 189,33 188,29 137,80
Durchschnittspreis 221,01 222,26 223,34 211,81 207,08 189,48

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AT ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AT ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AT ACC

Auflagedatum 31.12.1996
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reto Niggli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AT ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Laufende Kosten 1,40%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AT ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AT ACC

Anteil Wertpapiername
3,77% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH CHF
2,89% Novartis AG
2,81% GAM STAR CAT BD-ACCUM.PTG.SHS INSTITUTIONAL CL CHF
2,75% JPM Em.M.Op.I(Acc)USD
2,59% Roche Holding AG
2,54% Nestle SA
2,17% Comgest Growth Emerging Markets I USD
1,35% Fidelity Fd.Asian Sp.Situat.Y Acc USD
1,20% Coca-Cola Co/The 1% 02.10.2028
1,18% International Bank for Reconstruction & Development 7,625% 19.01.2023
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (CHF) - AT ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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