US EQUITY FUND - A USD ACC

Fonds
25,335 EUR -0,15 -0,58% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0X87N Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0429319345 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 25,335 ( n.a. ) Eröffnung 25,33 Hoch / Tief (heute) 25,33 / 25,33 Fondsvolumen 438,93 Mio. USD (Stand: 21.11.2017)
Geld 25,335 ( n.a. ) Vortag 25,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,17 / 23,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,51% / +18,19%
Benchmark
US EQUITY FUND - A USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 29,95 USD +0,02 +0,07% 22.11. 08:00:00 29,950 / 29,950
KAG (EUR) 25,33 EUR -0,15 -0,58% 22.11. 08:00:00 25,335 / 25,335

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu US EQUITY FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,51% +5,12% +6,21% +40,42% +113,84% n.a.
relativer Return +0,92% -0,10% -1,20% -0,11% -4,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% -0,03% -0,10% -0,00% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,46% +9,21% +18,29% +27,44% +26,35% +11,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,03 +1,12 +0,85 +0,93 +1,26 n.a.
Excess Return +18,21% +22,56% +32,20% +48,88% +93,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu US EQUITY FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,90% 4,28% 6,01% 11,40% 11,02% n.a.
max. Verlust -0,67% -0,67% -2,47% -11,52% -11,52% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 75,00% 78,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,59% +2,80% +4,87% +4,87% +8,35% n.a.
1-Monats-Tief +1,59% +0,99% -1,36% -5,78% -5,78% n.a.
Höchstkurs 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 n.a.
Tiefstkurs 29,40 28,19 25,08 21,80 15,24 n.a.
Durchschnittspreis 29,66 29,03 27,69 25,15 22,80 n.a.

Fondsstrategie zu US EQUITY FUND - A USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wertzuwachs seiner Anlagen zu erhöhen. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von USGroßunternehmen mit in der Regel mäßigem Risiko und Ertrag sowie einem Gesamtmarktwert innerhalb oder über der vom Russell 1000 Index abgedeckten Spanne. Die Titelselektion verteilt die Anlagen des Fonds auf Unternehmen, die ein überdurchschnittliches Ertragswachstum ausweisen und im Verhältnis zu ihrem früheren Durchschnittskurs bzw. dem Durchschnittskurs ihrer Industriesparte zu günstigen Bewertungen gehandelt werden.

Fondsprospekte zu US EQUITY FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu US EQUITY FUND - A USD ACC

Auflagedatum 26.06.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Rottinghaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US EQUITY FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US EQUITY FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu US EQUITY FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,76% JPMorgan Chase & Co
3,53% Becton Dickinson and Co
3,34% Microsoft Corp
3,10% Danaher Corp
3,00% Wells Fargo & Co
2,86% Apple Inc
2,85% Alphabet Inc
2,82% Exxon Mobil Corp
2,82% Medtronic PLC
2,66% UnitedHealth Group Inc
Stand: 31.10.2017

Ratings zu US EQUITY FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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