Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 2,10 % |
Laufende Kosten | 2,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 8,32 % |
Kaspi.kz ADR Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 6,91 % |
Bank of Georgia Aktie · WKN A2JHMB · ISIN GB00BF4HYT85 | 5,00 % |
Credicorp Aktie · WKN 899417 · ISIN BMG2519Y1084 | 4,25 % |
International Container Terminal Services Aktie · WKN 899618 · ISIN PHY411571011 | 4,07 % |
MILITARY COMM.JSB DV10000 Aktie · WKN A1JX9K · ISIN VN000000MBB5 | 3,89 % |
Halyk Savings Bk Kazakhstan ADR Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023 | 3,48 % |
CENTURY PACIFIC FOOD PP 1 Aktie · WKN A11626 · ISIN PHY1249R1024 | 2,75 % |
Banca Transilvania Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1 | 2,70 % |
MOBILE WORLD INV.DV 10000 Aktie · WKN A119F7 · ISIN VN000000MWG0 | 2,65 % |
Summe: | 44,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 2,54 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 2,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,75 % | 2,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,75 % | 2,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 2,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,75 % | 2,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 3,12 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,49 % | Franklin Templeton Investments | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 3,04 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 3,04 % | nein | 1.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 3,00 % | 3,04 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,04 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,03 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Templeton Frontier Markets Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Grenzmärkten haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktien, aktienbezogene Wertpapiere oder Schuldtitel, die von Unternehmen jeder Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden, Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement. Das Investment-Team setzt seine langjährige Erfahrung im globalen Research ein, um vorrangig Unternehmen in Frontier Markets auszumachen, die seiner Ansicht nach von anderen Anlegern übersehen wurden und auf lange Sicht Wertzuwachs versprechen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,900 EUR -0,020 EUR · -0,17 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |