Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.05.2023 Ausschüttend | 2,440 EUR |
17.05.2022 Ausschüttend | 2,520 EUR |
19.05.2021 Ausschüttend | 1,962 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FUTURE EUROSTOXX 50 OF MATURITY H24 | 4,10 % |
L AIR LQE.SC.ANYME. POUR L ETUDE ET L EPXTN. | 2,10 % |
MUENCHENER RUCK. | 2,09 % |
WOLTERS KLUWER | 2,04 % |
3I GROUP | 2,03 % |
RELX | 2,03 % |
GLAXOSMITHKLINE | 2,02 % |
INDITEX | 2,02 % |
SWISS LIFE HOLDING | 1,99 % |
BUNZL | 1,95 % |
Summe: | 22,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,46 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb aus Aktien von Unternehmen zu steigern, die auf europäischen Märkten notiert sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Die Komponenten des Korbs werde mit Hilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt, die auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen basiert. Die Strategie basiert auf einem systematischen, von BNP Paribas entwickelten Anlageverfahren und wird jeden Monat anhand eines spezifischen Algorithmus neu gewichtet, der darauf abzielt, (i) Aktien durch eine Kombination aus vier Performance-Faktoren auszuwählen: Wert, Qualität, Dynamik und niedrige Volatilität, (ii) von diesen Faktoren durch Diversifizierung der Anlage zu profitieren und (iii) ein Beta nahe 1 und einen ex-ante Tracking Error unter 3,5 % im Hinblick auf den Referenzindex des Teilfonds, den STOXX Europe 600 Net Return EUR Index (Bloomberg-Code: SXXR Index), durch ein zusätzliches Engagement in Futures-Kontrakten aufrechtzuerhalten
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,800 EUR -0,110 EUR · -0,11 % 11.05.2023, 08:00:00 · unbekannt |