Alternative Investments • Hedgefonds

THEAM QUANT Equity Eurozone DEFI - C EUR DIS

WKN: A3ECRE
A3ECRE

ISIN: LU2093157696
LU2093157696

Emittent: BNP Paribas Asset Management Europe

WKN: A3ECRE
A3ECRE

Emittent: BNP Paribas Asset Management Europe

ISIN: LU2093157696
LU2093157696

28.05.2024, 08:00:00 • KVG

104,890 EUR

-0,570 EUR-0,54 %

Geld

104,890 EUR

Brief

104,890 EUR

Fondsvolumen

9,15 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,49 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,05 %
Laufende Kosten	1,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
31.05.2024 Ausschüttend	0,421 EUR
30.04.2024 Ausschüttend	0,430 EUR
28.03.2024 Ausschüttend	0,410 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu THEAM QUANT Equity Eurozone DEFI - C EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
FUTURE EUROSTOXX 50 OF MATURITY H24	7,24 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,11 %
BOUYGUES	2,10 %
HEIDELBERG MATERIALS	2,07 %
MUENCHENER RUCK.	2,05 %
DEUTSCHE BOERSE	2,04 %
BRENNTAG	2,03 %
MONCLER	2,03 %
EIFFAGE	2,02 %
HANNOVER RUECK	2,02 %
Summe:	25,71 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2093157696 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,49 %	nein	–
LU1893648227	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,49 %	nein	–
LU1893649548	EUR	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	100.000,00 EUR
LU1893651015	EUR	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu THEAM QUANT Equity Eurozone DEFI - C EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu THEAM QUANT Equity Eurozone DEFI - C EUR DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb aus Aktien der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union (die Eurozone) zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen basiert. Die Strategie basiert auf einem systematischen, von BNP Paribas entwickelten Anlageverfahren und wird jeden Monat anhand eines spezifischen Algorithmus neu gewichtet, der darauf abzielt, (i) Aktien durch eine Kombination aus vier Performance-Faktoren auszuwählen: Wert, Qualität, Dynamik und niedrige Volatilität, (ii) von diesen Faktoren durch Diversifizierung der Anlage zu profitieren und (iii) ein Beta nahe 1 und einen ex-ante Tracking Error unter 3,5 % im Hinblick auf den EURO STOXX (NR) zu erzielen (Bloomberg-Code: SXXT Index).

Stammdaten zu THEAM QUANT Equity Eurozone DEFI - C EUR DIS

KVG
BNP Paribas Asset Management Europe
Fondsmanager/Anlageberater
RICCI Fabrice
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
9,15 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Januar 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,890 EUR -0,570 EUR · -0,54 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,570 EUR · -0,54 %	104,890 EUR 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	104,890 EUR 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu THEAM QUANT Equity Eurozone DEFI - C EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,40 %
3 Monate
9,42 %
1 Jahr
10,73 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,14 %
3 Monate
-3,53 %
1 Jahr
-7,95 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,46
3 Monate
105,46
1 Jahr
105,46
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,69
3 Monate
98,70
1 Jahr
86,45
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,78
3 Monate
101,50
1 Jahr
95,02
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,40 %	9,42 %	10,73 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,14 %	-3,53 %	-7,95 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	105,46	105,46	105,46	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,69	98,70	86,45	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,78	101,50	95,02	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu THEAM QUANT Equity Eurozone DEFI - C EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,55 %
3 Monate
+7,25 %
1 Jahr
+20,58 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,08 %
3 Monate
+2,46 %
1 Jahr
-2,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,08 %
3 Monate
+0,81 %
1 Jahr
-0,21 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+11,47 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,54 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+16,60 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,55 %	+7,25 %	+20,58 %	–	–	–
Relativer Return	+1,08 %	+2,46 %	-2,45 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,08 %	+0,81 %	-0,21 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,47 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,54 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+16,60 %	–	–	–	–	–

THEAM QUANT Equity Eurozone DEFI - C EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu THEAM QUANT Equity Eurozone DEFI - C EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu THEAM QUANT Equity Eurozone DEFI - C EUR DIS

Fondsstrategie zu THEAM QUANT Equity Eurozone DEFI - C EUR DIS

Stammdaten zu THEAM QUANT Equity Eurozone DEFI - C EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu THEAM QUANT Equity Eurozone DEFI - C EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu THEAM QUANT Equity Eurozone DEFI - C EUR DIS