THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DE...

Fonds
12,820 USD -0,03 -0,23% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A0DN5M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0198726027 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 12,820 ( n.a. ) Eröffnung 12,82 Hoch / Tief (heute) 12,82 / 12,82 Fondsvolumen 98,70 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 12,820 ( n.a. ) Vortag 12,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,85 / 11,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,22% / -0,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - AUP USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,02 EUR -0,01 -0,06% 24.07. 08:00:00 11,015 / 11,015
KAG (USD) 12,82 USD -0,03 -0,23% 24.07. 08:00:00 12,820 / 12,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - AUP USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,22% -6,08% -0,10% +26,16% +19,58% +38,52%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,14% +15,42% +8,07% +15,58% -13,21% +14,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +1,37 +0,50 +0,55 +0,34 -0,39
Excess Return +5,61% +15,41% +8,58% +12,82% +10,54% -38,25%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - AUP USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,42% 3,89% 5,49% 5,57% 5,73% 7,51%
max. Verlust -1,56% -2,07% -6,92% -12,54% -14,04% -38,03%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,05% +1,05% +1,95% +4,70% +4,70% +5,81%
1-Monats-Tief +1,05% +0,24% -5,18% -5,18% -9,79% -23,42%
Höchstkurs 12,85 12,91 13,11 14,05 15,68 17,10
Tiefstkurs 12,58 12,58 12,09 11,34 11,34 10,25
Durchschnittspreis 12,74 12,78 12,68 12,60 13,27 13,94

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - AUP USD DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potenzial hat, den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben) und die von Regierungen und Unternehmen an Schwellenmärkten emittiert wurden, (in denen das wirtschaftliche und politische Risiko bedeutend sein kann und wo Verwaltung und Regulierung eventuell nur gering entwickelt sind).

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - AUP USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - AUP USD DIS

Auflagedatum 31.08.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (26.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henry Stipp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - AUP USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - AUP USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - AUP USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,38% Petrobras Global Finance BV 6,25% 17.03.2024
2,07% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5% 04.05.2027
2,04% Mexican Bonos 7,75% 23.11.2034
1,96% Turkey Government International Bond 6% 25.03.2027
1,82% Dominican Republic International Bond 5,95% 25.01.2027
1,81% Dominican Republic International Bond 7,5% 06.05.2021
1,80% Ghana Government International Bond 10,75% 14.10.2030
1,27% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
1,26% Provincia de Cordoba 7,125% 01.08.2027
1,19% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
Stand: 30.06.2017

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - AUP USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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