THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOC...

Fonds
35,820 USD +0,05 +0,14% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: 974978 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0061474705 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 35,820 ( n.a. ) Eröffnung 35,82 Hoch / Tief (heute) 35,82 / 35,82 Fondsvolumen 81,00 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 35,820 ( n.a. ) Vortag 35,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 35,88 / 32,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,89% / -0,50%
Benchmark
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 30,54 EUR -0,18 -0,59% 26.07. 08:00:00 30,540 / 30,540
KAG (USD) 35,82 USD +0,05 +0,14% 26.07. 08:00:00 35,820 / 35,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,89% -2,47% +0,09% +21,33% +31,81% +57,75%
relativer Return -0,42% -0,96% -10,11% -13,24% -31,38% -16,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% -0,32% -0,88% -0,39% -0,63% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,04% +2,51% +10,40% +15,46% +4,87% +6,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 +0,37 +0,28 +0,50 +0,78 -0,16
Excess Return +6,07% +4,19% +4,78% +11,63% +24,21% -22,38%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,78% 3,84% 4,10% 5,53% 5,59% 9,80%
max. Verlust -0,85% -0,85% -4,86% -9,87% -9,87% -33,69%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,96% +1,77% +1,77% +3,22% +4,62% +7,37%
1-Monats-Tief +0,96% +0,37% -2,86% -4,36% -4,68% -16,23%
Höchstkurs 35,88 35,88 35,88 35,88 35,88 35,88
Tiefstkurs 35,13 34,42 32,72 31,52 28,11 19,03
Durchschnittspreis 35,47 35,16 34,02 33,78 32,92 29,50

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und den von Ihnen angelegten Betrag zu erhöhen. Es werden keine positiven Erträge garantiert und es gibt keinerlei Kapitalschutz. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen und Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Unternehmen und Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in diese Vermögenswerte. Derivate sind komplexe Anlageinstrumente, die mit dem Kursanstieg oder -rückgang von anderen Vermögenswerten im Zusammenhang stehen. Der Fonds kann durch andere Fonds oder Derivate in Rohstoffe anlegen. Rohstoffe sind physische Materialien wie Öl, landwirtschaftliche Erzeugnisse und Metalle.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Auflagedatum 31.10.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maya Bhandari
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Anteil Wertpapiername
16,24% Threadneedle Lux Enhanced Commodities XU
12,32% United States Treasury Bill 0% 27.07.2017
12,08% United States Treasury Bill 0% 24.08.2017
10,88% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
8,15% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
6,16% United States Treasury Bill 0% 05.10.2017
5,95% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
4,87% Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024
4,36% Australia Government Bond 3,25% 21.04.2029
2,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2040
Stand: 30.06.2017

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ASSET ALLOCATION - AU USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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