Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kahler & Kurz Aktienfonds - Seed EUR ACC Fonds · WKN A3DEBW · ISIN DE000A3DEBW0 | 2,83 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,79 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,56 % |
Fight For Green - I EUR ACC Fonds · WKN A3DK3H · ISIN DE000A3DK3H4 | 2,49 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,41 % |
WisdomTree Physical Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XK · ISIN JE00B1VS3770 | 2,32 % |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86 | 2,25 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025 Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015 | 2,18 % |
Bundesschatzbrief v. 17.05.2023 (15.05.2024) Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055 | 2,18 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,17 % |
Summe: | 24,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien (großer und mittelgroßer Unternehmen) deren Bewertungen deutlich vom aktuellen Marktpreis abweichen sollte. Die Selektion der einzelnen Unternehmen erfolgt insbesondere unter dem Aspekt eines möglichst nachhaltigen und erfolgreichen Geschäftsmodelles und hoher Substanz. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden in einem systematischen, qualitativ-fundamentalen Analyse-Prozess die Jahresabschlussdaten eines Unternehmens ausgewertet und anschließend eine Unternehmensbewertung erstellt. Weitere wichtige Kriterien im Selektionsprozess sind die Profitabilität, die Wettbewerbsposition, die Qualität des Managements und die Sicherheitsmarge. Diese Kriterien können unterschiedlich gewichtet werden und müssen nicht immer kumulativ vorliegen. Je nach Ergebnis dieser Analysen und der Marktlage kann der Fonds sowohl bis zu 100 % in Aktien als auch in Anleihen oder Geldmarktinstrumente sowie liquide Mitteln investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 125,160 EUR +0,080 EUR · +0,06 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 124,950 EUR +0,440 EUR · +0,35 % gestern, 08:05:33 · 0 Stk. |
Hannover Echtzeit | 125,120 EUR +0,390 EUR · +0,31 % gestern, 09:18:49 · 0 Stk. |