TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VA...

Fonds
14,390 EUR -0,22 -1,51% 15.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MKKW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0285922489 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Tweedy Browne Value Funds SICAV
Brief 14,390 ( n.a. ) Eröffnung 14,39 Hoch / Tief (heute) 14,39 / 14,39 Fondsvolumen 78,30 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 14,390 ( n.a. ) Vortag 14,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,61 / 12,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,76% / n.a.
Benchmark
TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VA...
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Alle Kurse zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 9,99 CHF 0,00 0,00% 15.06. 10:00:00 9,990 / 9,990
KAG (EUR) 14,39 EUR -0,22 -1,51% 15.11. 08:00:00 14,390 / 14,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,76% +1,12% +11,98% +15,21% +42,76% +51,16%
relativer Return -0,45% -2,30% +1,22% -14,10% -28,01% -26,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,45% -0,77% +0,10% -0,42% -0,55% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,99% +7,60% -0,87% +7,14% +13,17% +9,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,68 +0,85 +0,55 +0,50 +0,76 +0,04
Excess Return +12,00% +14,81% +15,36% +20,02% +38,70% +5,26%

Risiko-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,57% 4,61% 4,47% 8,93% 8,63% 8,96%
max. Verlust -1,51% -1,51% -3,23% -21,72% -21,72% -34,34%
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 61,11% 66,67% 41,67%
1-Monats-Hoch n.a. +2,91% +4,75% +5,42% +7,49% +7,84%
1-Monats-Tief n.a. +2,91% -0,96% -6,27% -7,34% -13,96%
Höchstkurs 14,61 14,61 14,61 14,61 14,61 14,61
Tiefstkurs 14,39 14,06 12,85 11,17 10,08 6,29
Durchschnittspreis 14,50 14,32 14,01 13,16 12,51 10,57

Fondsstrategie zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalgewinne und Dividendeneinkünfte an, indem er das Teilfondsvermögen in Unternehmen sowohl innerhalb als auch ausserhalb der USA mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen investiert, deren Aktien sich über langfristige Berichtszeiträume hinweg zu zufriedenstellenden Bewertungen verkaufen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte, obwohl er auch in Anleihen und liquide Anlagen investieren kann. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits).

Fondsprospekte zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Auflagedatum 01.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tweedy, Browne Company LLC,Tweedy, Browne Company LLC
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,75%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,90% Cisco Systems
4,80% Nestle
4,50% ABB Ltd
4,40% Royal Dutch Shell
4,40% SCOR SE
4,30% Diageo PLC
4,20% United Overseas Bank
4,20% Roche Holding
4,10% HSBC Holdings
4,10% Axel Springer
Stand: 31.03.2017

Ratings zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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