TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VA...

Fonds
15,580 EUR +0,19 +1,23% 31.07.2018, 08:00:00
WKN: A0MKKW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0285922489 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Tweedy Browne Value Funds SICAV
Brief 15,580 ( n.a. ) Eröffnung 15,58 Hoch / Tief (heute) 15,58 / 15,58 Fondsvolumen 78,30 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 15,580 ( n.a. ) Vortag 15,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,58 / 14,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,84% / n.a.
Benchmark
TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VA...
loading

Alle Kurse zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 9,99 CHF 0,00 0,00% 15.06. 10:00:00 9,990 / 9,990
KAG (EUR) 15,58 EUR +0,19 +1,23% 31.07. 08:00:00 15,580 / 15,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,84% +2,23% +9,18% +15,41% +37,75% +91,64%
relativer Return* +0,16% -4,08% -3,68% -7,08% -24,96% -29,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,16% -1,38% -0,31% -0,20% -0,48% -0,30%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,77% +10,56% +7,60% -0,87% +7,14% +13,17%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 +2,46 +0,61 +0,65 +0,68 +0,33
Excess Return +9,20% +24,55% +15,56% +25,36% +33,69% +45,74%

Risiko-Kennzahlen zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,84% 4,63% 5,19% 8,07% 8,60% 8,65%
max. Verlust 0,00% -1,88% -5,03% -17,26% -21,72% -25,03%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 22,22% 13,33% 6,67%
1-Monats-Hoch n.a. n.a. -1,47% -1,47% +2,93% +2,95%
1-Monats-Tief n.a. n.a. -1,47% -6,81% -6,81% -6,81%
Höchstkurs 15,58 15,58 15,58 15,58 15,58 15,58
Tiefstkurs 15,15 15,14 14,06 11,17 11,10 6,29
Durchschnittspreis 15,37 15,31 14,82 13,58 13,09 11,01

Fondsstrategie zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalgewinne und Dividendeneinkünfte an, indem er das Teilfondsvermögen in Unternehmen sowohl innerhalb als auch ausserhalb der USA mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen investiert, deren Aktien sich über langfristige Berichtszeiträume hinweg zu zufriedenstellenden Bewertungen verkaufen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte, obwohl er auch in Anleihen und liquide Anlagen investieren kann. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits).

Fondsprospekte zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Auflagedatum 01.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tweedy, Browne Company LLC,Tweedy, Browne Company LLC
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,75%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,50% Royal Dutch Shell
5,30% United Overseas Bank
5,30% DBS Group Holdings
5,20% Diageo PLC
4,70% HSBC Holdings
4,60% Nestle
4,00% Total
3,60% Novartis
3,50% Axel Springer
3,40% Roche Holding
Stand: 31.05.2018

Ratings zu TWEEDY BROWNE GLOBAL HIGH DIVIDEND VALUE FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings