UBS (D) KONZEPTFONDS III - EUR ACC

Fonds
67,493 EUR -0,33 -0,49% 21.07.2017, 22:25:28
WKN: 978518 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009785188 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Brief 67,812 ( 151 Stk. ) Eröffnung 67,49 Hoch / Tief (heute) 67,49 / 67,49 Fondsvolumen 26,73 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 67,174 ( 152 Stk. ) Vortag 67,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,61 / 65,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / +2,19%
Benchmark
UBS (D) KONZEPTFONDS III - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 67,57 EUR -0,06 -0,09% 20.07. 11:09:51 67,490 / 68,320
KAG (EUR) 67,94 EUR -0,10 -0,15% 20.07. 08:00:00 67,940 / 70,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS III - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% +0,10% +2,19% +9,42% +23,10% +27,49%
relativer Return +1,66% +5,05% +7,63% -7,42% +11,25% -26,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,66% +1,66% +0,61% -0,21% +0,18% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,95% +1,84% +2,89% +7,72% +4,93% +8,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 +0,11 +0,74 +0,89 +1,01 -0,51
Excess Return +2,21% +0,85% +9,27% +14,10% +20,06% -27,81%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS III - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,24% 2,51% 2,75% 4,02% 3,61% 4,03%
max. Verlust -1,43% -1,43% -1,95% -8,57% -8,57% -18,81%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -1,05% +0,93% +1,70% +2,53% +2,54% +4,65%
1-Monats-Tief -1,05% -1,05% -1,05% -2,57% -3,04% -4,61%
Höchstkurs 68,66 68,66 68,66 69,53 69,53 69,53
Tiefstkurs 67,68 67,68 66,02 62,23 55,72 44,38
Durchschnittspreis 68,08 68,23 67,43 66,36 63,64 57,91

Fondsstrategie zu UBS (D) KONZEPTFONDS III - EUR ACC

Basierend auf einer international ausgerichteten Anlagestrategie wird überwiegend in Rentenfonds investiert (51% bis 100%), zu maximal 30% auch in Aktienfonds. Der Anteil an flüssigen Mitteln und Geldmarktanlagen kann bis zu 49% betragen. Der Fonds eignet sich für ertragsorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes Fondsportfolio suchen, das auf der Basis der UBSAnlagepolitik verwaltet wird. UBS Concept Funds bieten den Anlegern eine effiziente, zielorientierte Lösung für eine Vermögensverwaltung mit Investmentfonds. Diese Dachfonds investieren im Rahmen klar definierter Anlagekriterien in erfolgreichen Produkten führender Fondsanbieter.

Fondsprospekte zu UBS (D) KONZEPTFONDS III - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS (D) KONZEPTFONDS III - EUR ACC

Auflagedatum 01.11.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,69 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UBS AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (D) KONZEPTFONDS III - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (D) KONZEPTFONDS III - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu UBS (D) KONZEPTFONDS III - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,51% BGF Euro Bond F.I2 EUR
9,88% Focused SICAV-High Gr.L.Term B.EUR F acc
6,86% Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B
6,70% Multi Manager Access - European Equities B
3,40% Multi Manager Access - US Equities B
2,49% Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y ACC$
2,18% Schroder ISF QEP Gl.Quality USD C Acc
1,94% Natixis IF(L)I H.As.Gl.Eq.Fd.S USD
1,80% UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced USD F acc.
1,76% Focused High Grade Long Term Bond USD
Stand: 31.05.2017

Ratings zu UBS (D) KONZEPTFONDS III - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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