UBS (D) KONZEPTFONDS III - EUR ACC

Fonds
68,160 EUR +0,05 +0,07% 19.01.2018, 13:30:01
WKN: 978518 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009785188 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: UBS Global Asset Management (DE) GmbH
Brief 68,710 ( 2.600 Stk. ) Eröffnung 68,12 Hoch / Tief (heute) 68,16 / 68,12 Fondsvolumen 26,73 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 68,150 ( 2.600 Stk. ) Vortag 68,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,80 / 66,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / +1,77%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 68,15 EUR +0,22 +0,32% 19.01. 12:45:28 68,140 / 68,980
KAG (EUR) 68,46 EUR -0,04 -0,06% 17.01. 08:00:00 68,460 / 71,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS III - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,45% -0,09% +1,77% +5,30% +19,82% +32,85%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,06% +1,66% +1,84% +2,89% +7,72% +4,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 +1,08 +0,46 +0,72 +0,80 -0,24
Excess Return +1,79% +6,93% +5,45% +11,33% +15,76% -13,05%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) KONZEPTFONDS III - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,11% 2,72% 2,40% 3,84% 3,60% 3,99%
max. Verlust -1,09% -1,33% -1,95% -8,57% -8,57% -15,92%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,62% +0,50% +1,11% +2,96% +3,02% +4,67%
1-Monats-Tief -0,62% -0,62% -0,86% -2,56% -2,56% -5,78%
Höchstkurs 68,89 69,06 69,06 69,53 69,53 69,53
Tiefstkurs 68,14 68,14 66,85 63,45 57,77 44,38
Durchschnittspreis 68,57 68,61 68,08 67,10 64,71 58,62

Fondsstrategie zu UBS (D) KONZEPTFONDS III - EUR ACC

Basierend auf einer international ausgerichteten Anlagestrategie wird überwiegend in Rentenfonds investiert (51% bis 100%), zu maximal 30% auch in Aktienfonds. Der Anteil an flüssigen Mitteln und Geldmarktanlagen kann bis zu 49% betragen. Der Fonds eignet sich für ertragsorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes Fondsportfolio suchen, das auf der Basis der UBSAnlagepolitik verwaltet wird. UBS Concept Funds bieten den Anlegern eine effiziente, zielorientierte Lösung für eine Vermögensverwaltung mit Investmentfonds. Diese Dachfonds investieren im Rahmen klar definierter Anlagekriterien in erfolgreichen Produkten führender Fondsanbieter.

Fondsprospekte zu UBS (D) KONZEPTFONDS III - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS (D) KONZEPTFONDS III - EUR ACC

Auflagedatum 01.11.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,69 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oliver Bauer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (D) KONZEPTFONDS III - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,50%

Anlageschwerpunkt zu UBS (D) KONZEPTFONDS III - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu UBS (D) KONZEPTFONDS III - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,00% BGF Euro Bond F.I2 EUR
9,56% Focused SICAV-High Gr.L.Term B.EUR F acc
6,03% Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B
6,00% Multi Manager Access - European Equities B
5,79% BGF Euro Short Duration Bond I2 EUR
3,31% Multi Manager Access - US Equities B
2,73% Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y ACC$
2,24% Schroder ISF QEP Gl.Quality USD C Acc
1,99% Focused High Grade Bond USD
1,91% UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced USD F acc.
Stand: 30.11.2017

Ratings zu UBS (D) KONZEPTFONDS III - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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