Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,26 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2024 Ausschüttend | 0,255 USD |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,254 USD |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,255 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN MS0G31 · ISIN US61772BAB99 | 2,44 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LDAT · ISIN US06051GLE79 | 1,83 % |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) - U-X-acc USD ACC H Fonds · WKN A2QMMK · ISIN LU2272237822 | 1,34 % |
Macquarie Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S Anleihe · WKN A3LJTR · ISIN US55608RBM16 | 1,11 % |
BBVA 22/26 FLR Anleihe · WKN A3K881 · ISIN US05946KAK79 | 1,05 % |
WarnerMedia Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LFCS · ISIN US55903VBG77 | 0,97 % |
BPCE 23/27 FLR MTN REGS Anleihe · WKN A3LC5R · ISIN US05584KAN81 | 0,89 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2018(25/26) Anleihe · WKN A195F5 · ISIN US404280BX62 | 0,88 % |
Barclays PLC DL-FLR Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K784 · ISIN US06738EBZ79 | 0,88 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K1KE · ISIN US17327CAN39 | 0,85 % |
Summe: | 12,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,31 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,34 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,46 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,34 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,51 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert), wobei die durchschnittliche Duration 1-3 Jahre beträgt. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Eurodollar Corporate 1-3yrs USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,760 USD +0,020 USD · +0,02 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 94,510 EUR -0,036 EUR · -0,04 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |