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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) - UX ACC

WKN: A2P59W
A2P59W

ISIN: LU2184892144
LU2184892144

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2P59W
A2P59W

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2184892144
LU2184892144

29.04.2024, 08:00:00 •

102.797,310 EUR

-0,725 EUR-0,00 %

Geld

102.797,310 EUR

Brief

102.797,310 EUR

Fondsvolumen

78,15 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,06 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,06 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) - UX ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,69 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	4,23 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	3,19 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	2,33 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	1,46 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	1,31 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	1,20 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	0,91 %
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014	0,88 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	0,80 %
Summe:	21,00 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2184892144 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,06 %	nein	–
LU2191832596	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,06 %	nein	–
LU2383900797	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,17 %	nein	–
LU2184890361	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,53 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) - UX ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) - UX ACC

Der aktiv gemanagte Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von Unternehmen. Der Anlagefonds hat das Ziel, Ertragschancen zu nutzen bei gleichzeitiger Reduzierung des Risikos (Volatilität) und des maximalen Drawdowns. Die Risikoreduzierung kann mit einem umfangreichen Einsatz von Derivaten (z.B. Optionen) erfolgen. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark 65% MSCI World 100% Hedged to USD (net div. reinvested) + 35% US Federal Funds Effective Rate. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) - UX ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sotir Dimovski, Richard Lloyd, Hubert Krassnitzer
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
78,15 Mio. USD72,57 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
3. August 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	110.139,070 USD +225,330 USD · +0,21 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+225,330 USD · +0,21 %	110.139,070 USD 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	110.139,070 USD 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	102.797,310 EUR -0,725 EUR · -0,00 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,725 EUR · -0,00 %	102.797,310 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	102.797,310 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) - UX ACC

Volatilität: 1 Monat
8,88 %
3 Monate
7,90 %
1 Jahr
7,60 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,75 %
3 Monate
-3,75 %
1 Jahr
-7,50 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
111.917,00
3 Monate
111.917,00
1 Jahr
111.917,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
107.723,00
3 Monate
104.426,00
1 Jahr
94.765,70
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
110.118,00
3 Monate
108.688,00
1 Jahr
101.803,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,88 %	7,90 %	7,60 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,75 %	-3,75 %	-7,50 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	111.917,00	111.917,00	111.917,00	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	107.723,00	104.426,00	94.765,70	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	110.118,00	108.688,00	101.803,00	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) - UX ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
+5,61 %
1 Jahr
+17,36 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,02 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
-5,46 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,02 %
3 Monate
+0,14 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,74 %
2023
+9,47 %
2022
-5,64 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,56 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,92 %
2 Jahre
+17,11 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,89 %	+5,61 %	+17,36 %	–	–	–
Relativer Return	+1,02 %	+0,42 %	-5,46 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,02 %	+0,14 %	-0,47 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,74 %	+9,47 %	-5,64 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,56 %	+0,88 %	–	–	–	–
Excess Return	+11,92 %	+17,11 %	–	–	–	–

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) - UX ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) - UX ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) - UX ACC

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) - UX ACC

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) - UX ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) - UX ACC

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) - UX ACC