Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,67 % |
Laufende Kosten | 2,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD95 · ISIN US912797GK78 | 3,58 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 3,37 % |
UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - IX ACC Fonds · WKN A1JUSF · ISIN LU0745893759 | 3,09 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 2,66 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDN6 · ISIN US912797FH58 | 2,64 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 2,07 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 2,04 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LD41 · ISIN US459058KQ56 | 1,65 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,53 % |
USA 23/24 ZO | 1,41 % |
Summe: | 24,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 2,17 % | nein | – |
CAD | Ausschüttend | 4,00 % | 0,04 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,12 % | nein | – | |
CAD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,17 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,10 % | nein | – | |
CAD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,15 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 1,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Anlagefonds investiert weltweit in variablem Verhältnis in Anleihen und Aktien. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 60% MSCI All Country World Index (net div. reinvested) (hedged in EUR); 40% FTSE World Government Bond Index (hedged in EUR).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,000 GBP -0,040 GBP · -0,23 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 19,760 EUR -0,054 EUR · -0,27 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |