UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (GBP) - K A...

Fonds
2.857.690,326 EUR -38.753,85 -1,34% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A0RB89 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0395207458 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 2.886.267,232 ( n.a. ) Eröffnung 2.857.690,33 Hoch / Tief (heute) 2.857.690,33 / 2.857.690,33 Fondsvolumen 109,14 Mio. GBP (Stand: 19.09.2018)
Geld 2.857.690,326 ( n.a. ) Vortag 2.896.444,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.968.997,13 / 2.827.690,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,19% / -1,80%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.857.690,33 EUR -38.753,85 -1,34% 21.09. 08:00:00 2.857.690,326 / 2.886.267,232
KAG (GBP) 2.570.327,69 GBP +51,56 +0,00% 21.09. 08:00:00 2.570.327,690 / 2.596.030,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (GBP) - K ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,19% -0,83% -0,47% -16,73% -3,33% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,46% -3,95% -13,12% +6,27% +7,57% -1,96%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +6,52 +11,48 +8,03 -4,05 -12,41 n.a.
Excess Return +0,35% +1,07% +1,05% -0,66% -2,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (GBP) - K ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% n.a.
max. Verlust -0,00% -0,01% -0,02% -0,02% -0,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% 98,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,08% +0,08% +0,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% +0,01% +0,00% -0,01% -0,01% n.a.
Höchstkurs 2.570.280,00 2.570.280,00 2.570.280,00 2.570.280,00 2.570.280,00 n.a.
Tiefstkurs 2.568.900,00 2.567.300,00 2.561.680,00 2.547.140,00 2.529.260,00 n.a.
Durchschnittspreis 2.569.600,00 2.568.500,00 2.564.930,00 2.559.250,00 2.550.860,00 n.a.

Fondsstrategie zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (GBP) - K ACC

Diversifiziertes, hochwertiges Portefeuille von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert). Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht. Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Money Market Fund» klassifiziert. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portefeuilles bis zur Fälligkeit darf ein Jahr nicht überschreiten. UBS Money Market Funds sind Geldmarktfonds, die Investoren eine attraktive Anlageoption für längerfristige liquide Mittel bieten. Mit einer einzigen Fondsanlage erhalten Anleger Zugang zu einem erstklassigen und diversifizierten Portefeuille aus Geldmarktinstrumenten und verfügen dabei über die Flexibilität, Anteile mit Abrechnung T+2 oder T+3 täglich zu zeichnen und zurückzugeben. Die Geldmarktfonds sind in einer Vielzahl von Währungen verfügbar und eignen sich für liquide Mittel, falls der Schwerpunkt eher auf einer längerfristigen Anlage liegt als auf dem täglichen Liquiditätsbedarf. Spezialisierte Portfoliomanager streben durch die aktive Verwaltung einen Wertzuwachs an, wobei sie auf hochwertige und liquide Portefeuilles setzen.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (GBP) - K ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (GBP) - K ACC

Auflagedatum 16.08.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hitzlberger, Brenna, Huong Findling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (GBP) - K ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,19%
Laufende Kosten 0,26%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (GBP) - K ACC

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Top Holdings zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (GBP) - K ACC

Anteil Wertpapiername
5,46% POHJOLA BANK PLC CP 0.00000 10 Dec 2018 P1/A-1+
4,57% DBS BANK LTD 0.70550 22 Mar 2019 Aa1
4,57% HSBC BANK PLC 0.60128 15 Mar 2019 NR/AA-
4,57% WESTPAC BANKING CORP 0.66932 19 Mar 2019 Aa3/AA-
3,64% UBS LONDON CP 0.00000 11 Dec 2018 P1/A-1
3,22% SWEDBANK AB 1.62500 15 Apr 2019 Aa2/AA-
3,21% TOTAL CAPITAL SA 3.87500 14 Dec 2018 Aa3/A+
3,19% CAISSE CENT DESJ CP 21 Nov 2018 P1/A-1
3,03% CAISSE D`AMORT DETTE SOC 3.75000 15 Oct 2018 Aa2
2,82% BMW FINANCE NV 3.37500 14 Dec 2018 A1/A+
Stand: 31.08.2018

Ratings zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (GBP) - K ACC

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