UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY(USD) - P...

Fonds
932,610 EUR +5,15 +0,56% 20.04.2018, 16:01:14
WKN: 986913 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0073129545 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 943,590 ( 22 Stk. ) Eröffnung 927,88 Hoch / Tief (heute) 933,21 / 927,20 Fondsvolumen 61,16 Mio. USD (Stand: 18.04.2018)
Geld 930,750 ( 22 Stk. ) Vortag 927,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 987,20 / 892,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,55% / -1,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY(USD) - P ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 933,69 EUR +0,59 +0,06% 19.04. 08:00:00 933,689 / 961,701
KAG (USD) 1.152,63 USD -2,41 -0,21% 19.04. 08:00:00 1.152,630 / 1.187,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY(USD) - P ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,55% -4,46% -1,23% +4,02% +64,79% +102,56%
relativer Return -1,71% -0,71% -3,76% -6,99% -8,11% -14,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,71% -0,24% -0,32% -0,20% -0,14% -0,13%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,83% +4,53% +11,75% +8,89% +20,36% +18,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 +1,68 +0,60 +0,70 +0,85 +0,05
Excess Return +13,99% +30,06% +19,87% +31,60% +52,45% +11,73%

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY(USD) - P ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,14% 12,98% 8,29% 10,35% 10,03% 17,36%
max. Verlust -4,15% -8,11% -8,11% -19,24% -19,24% -51,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,32% +1,01% +3,72% +5,73% +7,67% +10,26%
1-Monats-Tief +0,32% -3,31% -3,31% -7,25% -7,25% -20,34%
Höchstkurs 1.164,31 1.214,12 1.214,12 1.214,12 1.214,12 1.214,12
Tiefstkurs 1.115,99 1.115,64 1.013,18 790,60 732,90 366,62
Durchschnittspreis 1.137,32 1.155,23 1.109,77 985,59 937,26 777,72

Fondsstrategie zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY(USD) - P ACC

Der Fonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis in Aktien und anderen Beteiligungspapieren. Die Beimischung festverzinslicher Anlagen ist gering. Fremdwährungsrisiken sind zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS. UBS Strategy Funds sind als professionell verwaltete Delegationslösung ausgestaltet. Die Anleger können aus sechs verschiedenen Strategien mit speziellen Risiko-Rendite-Profilen (vgl. Grafik) wählen: Fixed Income, Income, Yield, Balanced, Growth und Equity. Die Fonds werden aktiv verwaltet und orientieren sich an der Anlagepolitik von UBS, der UBS House View.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY(USD) - P ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY(USD) - P ACC

Auflagedatum 04.04.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richner, Kramer, Fenner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY(USD) - P ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,54%
Laufende Kosten 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY(USD) - P ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY(USD) - P ACC

Anteil Wertpapiername
18,78% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
18,58% UBS Lux Key Selection SICAV 2 - Global Quantitative USD
6,48% UBS(Lux)Inst.Sicav EM Equity Passive FA
2,59% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
2,56% UBS Lux Equity Sicav - Emerging Markets Growth
1,10% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.01.2022
0,95% United States Treasury Note/Bond 0,625% 30.04.2018
0,91% Apple Inc
0,85% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2018
0,77% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.08.2023
Stand: 31.01.2018

Ratings zu UBS(LUX)STRATEGY FUND EQUITY(USD) - P ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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