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UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) - U-X ACC

WKN: A2PLKG
A2PLKG

ISIN: LU2007311660
LU2007311660

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2PLKG
A2PLKG

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2007311660
LU2007311660

13.06.2024, 08:00:00 •

10.148,478 EUR

+91,197 EUR+0,91 %

Geld

10.148,478 EUR

Brief

10.148,478 EUR

Fondsvolumen

145,73 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,04 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,04 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) - U-X ACC

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2017(17/28) Anleihe · WKN JPM5MM · ISIN US46647PAF36	1,72 %
TRUIST FINL 23/29 FLR MTN Anleihe · WKN A3LDL1 · ISIN US89788MAL63	1,40 %
HCA 23/27 Anleihe · WKN A3LKB1 · ISIN US404119CH01	1,34 %
Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A28VP1 · ISIN US68389XBU81	1,33 %
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A288GM · ISIN US17327CAM55	1,32 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K7VR · ISIN US06051GKW86	1,24 %
BANCO SANTANDER S.A. DL-FLR PREFERRED NTS 23(26/27) Anleihe · WKN A3LQPE · ISIN US05964HAX35	1,20 %
Tapestry Inc. DL-Notes 2023(23/25) Anleihe · WKN A3LRBJ · ISIN US876030AB38	1,12 %
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LE56 · ISIN US404280DU06	1,09 %
Bank of Montreal DL-Med.-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LJLY · ISIN US06368LNT97	1,09 %
Summe:	12,85 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2007311660 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,04 %	nein	–
LU1008479229	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,29 %	nein	–
LU1008479575	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,30 %	nein	–
LU1008479658	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,30 %	nein	–
LU1008479492	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,29 %	nein	–
LU1008479815	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,30 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) - U-X ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) - U-X ACC

Der aktiv verwaltete Subfonds investiert überwiegend in auf USD lautende Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von typischerweise zwischen 1 und 5 Jahren von Emittenten mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Duration der Portfolios darf 5 Jahre nicht übersteigen. Wegen dieser mittleren Zinssensitivität reagiert der Kurs der Obligationen im Fondsportfolio verhältnismässig moderat auf Änderungen des Zinsniveaus. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Subfonds verwendet die Benchmark Bloomberg USD Aggregate Corporates 1-5 years hedged CHF als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke.

Stammdaten zu UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) - U-X ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
David Vignolo, Felipe Telles, Robert Martin
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
145,73 Mio. USD135,31 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. November 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10.896,220 USD +21,580 USD · +0,20 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	+21,580 USD · +0,20 %	10.896,220 USD 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	10.896,220 USD 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10.148,478 EUR +91,197 EUR · +0,91 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	+91,197 EUR · +0,91 %	10.148,478 EUR 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	10.148,478 EUR 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) - U-X ACC

Volatilität: 1 Monat
2,51 %
3 Monate
2,61 %
1 Jahr
2,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-0,94 %
1 Jahr
-1,07 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10.896,20
3 Monate
10.896,20
1 Jahr
10.896,20
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10.780,80
3 Monate
10.671,10
1 Jahr
10.176,40
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10.825,50
3 Monate
10.767,00
1 Jahr
10.508,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,51 %	2,61 %	2,78 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,44 %	-0,94 %	-1,07 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10.896,20	10.896,20	10.896,20	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10.780,80	10.671,10	10.176,40	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10.825,50	10.767,00	10.508,00	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) - U-X ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,55 %
3 Monate
+3,49 %
1 Jahr
+7,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,91 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,91 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,74 %
2023
+3,77 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,05 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,92 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,55 %	+3,49 %	+7,38 %	–	–	–
Relativer Return	-0,91 %	+0,11 %	-0,02 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,91 %	+0,04 %	-0,00 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,74 %	+3,77 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,05 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+2,92 %	–	–	–	–	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) - U-X ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) - U-X ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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