UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - I EUR...

Fonds
106,740 EUR -0,45 -0,42% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A2DWDZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1669793827 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 107,270 ( n.a. ) Eröffnung 106,74 Hoch / Tief (heute) 106,74 / 106,74 Fondsvolumen 778,55 Mio. USD (Stand: 17.10.2019)
Geld 106,210 ( n.a. ) Vortag 107,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,03 / 98,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,50% / +8,16%
Benchmark
UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - I EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,74 EUR -0,45 -0,42% 17.10. 08:00:00 106,210 / 107,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,50% -0,84% +8,16% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,93% +1,25% -2,91% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,93% +0,42% -0,25% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,43% +0,69% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,98 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,34% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,12% 4,19% 4,22% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,46% -2,63% -2,63% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,50% +0,58% +2,06% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,50% -1,05% -1,05% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 108,32 109,03 109,03 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,74 106,16 98,69 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,57 107,42 104,06 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - I EUR ACC

Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen. Dazu werden mindestens 51% des Netto-Vermögens in Anleihen und Währungen angelegt, wobei ein Exposure in Emerging und Frontier Markets erreicht wird. Bei der Anlagestrategie handelt es sich um einen makroökonomischen und fundamental orientierten Ansatz mit einem langfristigen Anlagehorizont. Anlagen werden mithilfe eines qualitativen und quantitativen Entscheidungsprozesses ausgewählt und in Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung der Frontier-Märkte und Geldmarktinstrumenten getätigt. Das Anlageuniversum umfasst supranationale Organisationen mit AAA-Rating und mehr als 90 staatliche Emittenten in Emerging und Frontier-Markets. Die Strategie zielt auf höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind, ab. Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren werden nicht getätigt.

Fondsprospekte zu UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - I EUR ACC

Auflagedatum 16.11.2017
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Laufende Kosten 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,74% Nigeria Government Bond 13,98% 23.02.2028
4,87% Kenia, Republik KS-Treasury Bonds 18(28-33.38)
2,58% International Finance Corp. UH/DL-Medium-Term Nts 2019(22)
2,13% Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER 4% 06.03.2020
2,11% Dominican Republic Bond 12% 05.03.2032
1,90% European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex Lkd MTN 2019(22)
1,54% Nigeria Government Bond 14,5% 15.07.2021
1,46% FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV DL-FLR Forex Lkd MTN 2017(22)
1,27% Uruguay Government International Bond 4,375% 15.12.2028
1,27% Ghana Government Bond 19% 02.11.2026
Stand: 31.07.2019

Ratings zu UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - I EUR ACC

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