Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 1,290 EUR |
12.11.2020 Ausschüttend | 0,050 EUR |
14.11.2019 Ausschüttend | 0,280 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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SOUTHERN CO. 23/25CV 144A | 2,29 % |
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16 | 1,92 % |
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(25)Tr.A Anleihe · WKN A280R5 · ISIN XS2211997155 | 1,53 % |
AKAMAI TECHN 18/25 CV Anleihe · WKN A2R2U7 · ISIN US00971TAJ07 | 1,52 % |
SEA LTD. 21/25 CV Anleihe · WKN A3KSCR · ISIN US81141RAF73 | 1,46 % |
WEST.DIGITAL 23/28 CV Anleihe · WKN A3LQP1 · ISIN US958102AS46 | 1,40 % |
GN Store Nord AS EO-Zero Bonds 2019(24) wW Anleihe · WKN A2R2KP · ISIN XS1965536656 | 1,36 % |
SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A Anleihe · WKN A3LNF7 · ISIN US81180WBK62 | 1,33 % |
UBER TECHNO. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LRPQ · ISIN US90353TAL44 | 1,33 % |
ON SEMICOND 23/29 CV Anleihe · WKN A3LU88 · ISIN US682189AU93 | 1,29 % |
Summe: | 15,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Unilnstituional Convertibles Protect ist es, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschafen. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögengegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Managment'). Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und sonstige fest- und variable verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten investiert. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 73,680 EUR -0,180 EUR · -0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |