UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS

Fonds
40,350 EUR 0,00 0,00% 21.08.2018, 09:01:14
WKN: 975017 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009750174 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 40,600 ( 1.231 Stk. ) Eröffnung 40,35 Hoch / Tief (heute) 40,35 / 40,35 Fondsvolumen 496,20 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 40,350 ( 1.240 Stk. ) Vortag 40,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,19 / 40,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / -1,15%
Benchmark
UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 40,34 EUR +0,01 +0,02% 21.08. 08:29:41 40,330 / 40,620
KAG (EUR) 40,48 EUR +0,01 +0,02% 17.08. 08:00:00 40,480 / 40,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,15% -0,42% -1,15% -1,86% +0,31% +14,28%
relativer Return* +0,21% -0,55% -1,85% -2,50% -17,62% -27,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,21% -0,18% -0,16% -0,07% -0,32% -0,27%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,88% -0,75% -0,12% -0,42% +2,05% +1,03%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,43 -1,47 -1,07 -1,50 -1,09 -2,03
Excess Return -1,13% -1,35% -1,71% -3,88% -3,75% -31,62%

Risiko-Kennzahlen zu UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,32% 0,60% 0,46% 0,53% 0,67% 1,24%
max. Verlust -0,17% -0,44% -1,22% -2,11% -3,10% -3,10%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 27,78% 43,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,15% 0,00% +0,07% +0,33% +0,65% +1,26%
1-Monats-Tief -0,15% -0,27% -0,29% -0,33% -0,90% -1,11%
Höchstkurs 40,54 40,65 41,32 42,86 43,88 45,82
Tiefstkurs 40,47 40,47 40,47 40,47 40,47 40,47
Durchschnittspreis 40,52 40,53 40,84 41,56 42,25 43,14

Fondsstrategie zu UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS

Eine Anlage im UniKapital -net- eröffnet Ihnen professionelles Rentenmanagement im kürzeren Laufzeitbereich. Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in auf Euro lautende, festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem begrenzten Engagement an internationalen Rentenmärkten zusätzliche Ertragschancen nutzen. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Wechselkursabsicherungen sind möglich .

Fondsprospekte zu UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hr.Schottmüller
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,23% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
5,96% UniFavorit: Renten
3,74% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
3,67% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
3,10% UniInstitutional Short Term Credit
2,01% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,85% 15.04.2021
1,94% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
1,83% Shell International Finance BV (float) 15.09.2019
1,58% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2018
1,34% American Honda Finance Corp (float) 11.03.2019
Stand: 29.06.2018

Ratings zu UNIKAPITAL -NET- - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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