UNIRESERVE:EURO - A EUR DIS

Fonds
499,000 EUR 0,00 0,00% 29.01.2020, 18:17:00
WKN: 974033 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0055734320 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 499,290 ( 110 Stk. ) Eröffnung 498,76 Hoch / Tief (heute) 499,00 / 498,76 Fondsvolumen 754,75 Mio. EUR (Stand: 24.01.2020)
Geld 497,140 ( 110 Stk. ) Vortag 499,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 501,38 / 496,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +0,30%
Benchmark
UNIRESERVE:EURO - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 497,55 EUR +0,03 +0,01% 28.01. 08:00:00 497,550 / 497,550
Frankfurt 497,13 EUR +0,03 +0,01% 29.01. 18:09:34 497,133 / 499,299

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIRESERVE:EURO - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,01% -0,07% +0,29% -0,47% -0,37% +8,41%
relativer Return* +0,02% +0,03% +0,64% +0,54% +0,86% +6,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,02% +0,01% +0,05% +0,01% +0,01% +0,05%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,00% +0,37% -0,96% +0,13% +0,11% +0,01%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,53 +0,85 +2,21 +2,19 +1,69 +3,32
Excess Return +0,47% +0,28% +0,97% +1,25% +1,13% +6,26%

Risiko-Kennzahlen zu UNIRESERVE:EURO - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,08% 0,13% 0,15% 0,13% 0,18%
max. Verlust -0,03% -0,09% -0,22% -1,14% -1,14% -1,14%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 41,67% 48,33% 71,67%
1-Monats-Hoch -0,01% -0,01% +0,22% +0,22% +0,22% +0,68%
1-Monats-Tief -0,01% -0,04% -0,08% -0,26% -0,26% -0,39%
Höchstkurs 497,55 499,71 500,37 504,31 505,29 507,10
Tiefstkurs 497,42 497,42 497,42 496,99 496,99 476,89
Durchschnittspreis 497,48 498,04 499,30 501,45 502,40 500,97

Fondsstrategie zu UNIRESERVE:EURO - A EUR DIS

Das Anlagespektrum des UniReserve: Euro A ist weit gefächert. Es reicht von Termingeldanlagen bei Banken über Unternehmensanleihen und Pfandbriefe bis hin zu strukturierten Produkten wie zum Beispiel ABS (Asset Backed Securities). Je nach Marktlage wird in diesen unterschiedlichen Bereichen investiert, um bestmögliche Ertragschancen zu realisieren. Zudem wird eine stetige Wertentwicklung angestrebt. Derzeit investiert der Fonds bevorzugt in Geldmarktinstrumente wie zum Beispiel variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit bzw. einer Zinsbindungsdauer von maximal 12 Monaten. Das ermöglicht dem Fonds, sich schnell an die aktuelle Zinsentwicklung anzupassen.

Fondsprospekte zu UNIRESERVE:EURO - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIRESERVE:EURO - A EUR DIS

Auflagedatum 09.12.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,85 EUR (14.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu UNIRESERVE:EURO - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIRESERVE:EURO - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UNIRESERVE:EURO - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,10% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 03.06.2020
2,39% Wells Fargo & Co (float) 31.01.2022
2,20% BPCE SA (float) 09.03.2022
2,17% MIZUHO INTERNATIONAL 17/161120/FRN
1,80% Morgan Stanley (float) 09.11.2021
1,79% UBS AG/London (float) 23.04.2021
1,76% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 16.12.2020
1,61% Santander International Debt SA (float) 04.03.2020
1,55% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (float) 09.03.2023
1,54% Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Luxembourg (float) 12.10.2020
Stand: 29.11.2019

Ratings zu UNIRESERVE:EURO - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2019
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