UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Fonds
34,690 EUR +0,12 +0,35% 24.07.2017, 20:15:02
WKN: A0JLXV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0252123129 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 35,040 ( 1.250 Stk. ) Eröffnung 34,71 Hoch / Tief (heute) 34,75 / 34,59 Fondsvolumen 258,11 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 34,690 ( 1.250 Stk. ) Vortag 34,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 35,13 / 32,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / +3,52%
Benchmark
UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 34,84 EUR -0,04 -0,11% 21.07. 08:00:00 34,840 / 35,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,81% +1,54% +3,64% -4,08% -5,44% +9,61%
relativer Return +4,38% +7,41% +0,27% -28,99% -39,49% -60,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,38% +2,41% +0,02% -0,95% -0,83% -0,77%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,22% +6,10% -7,33% -4,63% -7,15% +7,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 +0,33 -0,25 -0,31 -0,33 -0,59
Excess Return +3,66% +3,94% -4,23% -6,56% -8,48% -45,69%

Risiko-Kennzahlen zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,67% 3,74% 4,26% 5,70% 5,19% 6,05%
max. Verlust -1,18% -1,63% -4,42% -17,60% -22,03% -26,40%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 52,78% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,81% +0,81% +2,41% +3,78% +3,78% +5,93%
1-Monats-Tief +0,81% +0,17% -3,21% -5,35% -6,02% -10,92%
Höchstkurs 34,88 34,90 35,27 40,78 45,39 52,10
Tiefstkurs 34,33 34,32 32,67 31,14 31,14 31,14
Durchschnittspreis 34,65 34,59 34,24 35,09 37,89 41,56

Fondsstrategie zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der Emerging Markets lauten. Ebenfalls erfolgt derzeit eine Anlage in Devisentermingeschäften und Non-deliverable Forwards. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und HighYield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erworben werden.

Fondsprospekte zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,06 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,20% UniInstitutional Euro Liquidity
2,86% 0.00 % Italien v. 17 (2017)
2,30% 0.00 % Brasilien v. 13 (2017)
2,25% 2.1 % State Bank of India 17(20)
2,12% 6.875 % Pakistan v. 07 (2017)
2,07% 5.125 % Deutsche Bank v. 07 (2017)
1,90% 3.178 % Petróleos Mexicanos 13 (2018)
1,90% 7.500 % Türkei (2017)
1,86% 0.75 % USA v. 16 (2018)
1,77% 6.00 % Sri Lanka v. 14 (2019)
Stand: 30.04.2017

Ratings zu UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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