NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI...

Fonds
92,700 NOK 0,00 0,00% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1CTP4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0475888045 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 92,700 ( n.a. ) Eröffnung 92,70 Hoch / Tief (heute) 92,70 / 92,70 Fondsvolumen 2,79 Mrd. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 92,700 ( n.a. ) Vortag 92,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,16 / 91,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / -2,33%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 92,70 NOK 0,00 0,00% 14.08. 08:00:00 92,700 / 92,700
KAG (EUR) 9,72 EUR +0,02 +0,16% 14.08. 08:00:00 9,722 / 9,722

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI NOK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,33% +1,14% -4,16% +2,84% -4,23% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,28% -2,34% +11,12% -7,10% -0,49% -11,08%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,73 -0,10 +0,63 +0,32 +0,63 n.a.
Excess Return -2,31% -0,70% +7,27% +4,95% +12,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI NOK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 2,73% 3,18% 3,76% 3,78% n.a.
max. Verlust -0,64% -0,83% -4,92% -4,92% -4,92% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,41% +0,85% +2,48% +2,48% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% +0,09% -2,66% -2,66% -2,66% n.a.
Höchstkurs 92,70 92,70 96,16 96,16 96,16 n.a.
Tiefstkurs 92,00 91,43 91,43 85,33 78,60 n.a.
Durchschnittspreis 92,43 92,17 93,93 91,68 89,08 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI NOK ACC H

Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des USMarktes für Unternehmensanleihen liegt. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in Anleihen und Schuldinstrumente, die von privaten Schuldnern mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika begeben werden. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen. Mindestens 2/3 der Wertpapiere des Teilfonds müssen ein langfristiges Rating zwischen AAA und BBB- oder ein gleichwertiges Rating einer zugelassenen Ratingagentur aufweisen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI NOK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI NOK ACC H

Auflagedatum 01.03.2010
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Louis N. Cohen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI NOK ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 0,56%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI NOK ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI NOK ACC H

Anteil Wertpapiername
1,02% Great Plains Energy Inc 4,85% 01.06.2021
1,01% Morgan Stanley 4,875% 01.11.2022
0,86% PPL Capital Funding Inc 4,2% 15.06.2022
0,74% Citigroup Inc 3,7% 12.01.2026
0,73% Verizon Communications Inc 5,15% 15.09.2023
0,72% National City Corp 6.875% 15-05-2019
0,72% Huntington Bancshares Inc/OH 7% 15.12.2020
0,72% United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4% 11.04.2026
0,71% Fortune Brands Home & Security Inc 4% 15.06.2025
0,71% Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15.10.2020
Stand: 29.06.2018

Ratings zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI NOK ACC H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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