NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI...

Fonds
10,006 EUR +0,06 +0,58% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1CTP4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0475888045 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 10,006 ( n.a. ) Eröffnung 10,01 Hoch / Tief (heute) 10,01 / 10,01 Fondsvolumen 3,50 Mrd. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 10,006 ( n.a. ) Vortag 9,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,50 / 9,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +3,95%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI NOK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 94,79 NOK +0,16 +0,17% 22.06. 08:00:00 94,790 / 94,790
KAG (EUR) 10,01 EUR +0,06 +0,58% 22.06. 08:00:00 10,006 / 10,006

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI NOK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% -0,63% +2,59% -2,99% -1,38% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% +11,12% -7,10% -0,49% -11,08% +18,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +1,21 +0,83 +1,00 +0,97 n.a.
Excess Return +3,97% +10,10% +10,14% +17,65% +21,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI NOK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,31% 3,26% 3,88% 3,92% 4,04% n.a.
max. Verlust -0,44% -0,72% -4,70% -4,70% -5,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,16% +1,22% +2,26% +3,06% +3,06% n.a.
1-Monats-Tief +1,16% +0,93% -3,42% -3,42% -3,42% n.a.
Höchstkurs 94,79 94,79 94,79 94,79 94,79 n.a.
Tiefstkurs 93,56 91,91 89,94 85,33 75,65 n.a.
Durchschnittspreis 94,22 93,25 92,52 89,13 85,83 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI NOK ACC H

Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des USMarktes für Unternehmensanleihen liegt. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in Anleihen und Schuldinstrumente, die von privaten Schuldnern mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika begeben werden. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen. Mindestens 2/3 der Wertpapiere des Teilfonds müssen ein langfristiges Rating zwischen AAA und BBB- oder ein gleichwertiges Rating einer zugelassenen Ratingagentur aufweisen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI NOK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI NOK ACC H

Auflagedatum 01.03.2010
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Louis N. Cohen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI NOK ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,54%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI NOK ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI NOK ACC H

Anteil Wertpapiername
1,03% Bank of America Corp 5,7% 24.01.2022
0,87% Citigroup Inc 4,05% 30.07.2022
0,85% Morgan Stanley 4,875% 01.11.2022
0,85% Great Plains Energy Inc 4,85% 01.06.2021
0,78% Exelon Corp 3,95% 15.06.2025
0,75% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
0,72% PPL Capital Funding Inc 4,2% 15.06.2022
0,68% Time Warner Entertainment Co LP 8,375% 15.03.2023
0,66% Synchrony Financial 4,25% 15.08.2024
0,66% Dollar General Corp 4,15% 01.11.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu NORDEA 1 US CORPORATE BOND FUND - HBI NOK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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