VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - B E...

Fonds
3.800,310 EUR -11,30 -0,30% 26.09.2018, 10:32:25
WKN: A0B63E Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0013873901 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Brief 3.900,000 ( 5 Stk. ) Kaufen Eröffnung 3.818,20 Hoch / Tief (heute) 3.818,20 / 3.800,31 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 3.800,310 ( 7 Stk. ) Verkaufen Vortag 3.811,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.357,42 / 3.801,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,86% / -4,40%
Benchmark
VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - B E...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.868,21 EUR -24,90 -0,64% 24.09. 08:00:00 3.868,210 / 3.868,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,86% -3,71% -4,40% +37,20% +38,68% +114,90%
relativer Return* -1,11% -4,56% -3,92% +4,23% -4,41% +5,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,11% -1,55% -0,33% +0,12% -0,08% +0,04%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,96% +24,08% +10,44% +8,59% -3,13% +11,34%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,46 +1,11 +1,08 +0,68 +0,58 +0,25
Excess Return -4,38% +19,76% +37,35% +33,07% +34,62% +69,00%

Risiko-Kennzahlen zu VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,07% 8,62% 9,50% 10,33% 10,33% 16,52%
max. Verlust -3,17% -3,89% -10,60% -14,34% -16,57% -37,08%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,86% +0,12% +4,10% +6,51% +6,51% +10,88%
1-Monats-Tief -1,86% -1,86% -4,59% -5,98% -8,52% -26,59%
Höchstkurs 3.993,50 4.023,46 4.355,20 4.355,20 4.355,20 4.355,20
Tiefstkurs 3.866,87 3.866,87 3.866,87 2.691,72 2.674,91 1.146,43
Durchschnittspreis 3.912,96 3.930,66 4.071,25 3.584,48 3.350,04 2.745,85

Fondsstrategie zu VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - B EUR DIS

Der Value-Holdings Capital Partners Fund investiert in börsennotierte Unternehmen in Deutschland. Die Auswahl der einzelnen Unternehmen erfolgt ausschließlich nach der Value-Investing Strategie. Danach werden regelmäßig Beteiligungspapiere solcher Unternehmen gekauft, deren Börsenkurs unter dem inneren Wert liegt und die daher fundamental unterbewertet sind. Anlageberater des Fonds ist die Value-Holdings Capital Partners AG, Gersthofen. Sie verwirklicht die Value-Investing Strategie durch eine unabhängige, gründliche, disziplinierte und auf lange Sicht ausgerichtete Analyse von Unternehmen. Sie greift dabei auf das Know-how und die Erfahrung ihrer Muttergesellschaft zurück, der Value-Holdings AG.

Fondsprospekte zu VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - B EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 28,00 EUR (13.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geiger
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,25%

Anlageschwerpunkt zu VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 23.10.2017

Top Holdings zu VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,50% Ringmetall I
8,10% Deutz I
6,90% Einhell Ger Vz I /VZ
6,50% Eurokai Vz I /VZ
4,50% Daimler N (N)
4,40% Schaltbau Hldg I
4,30% SURTECO I
4,30% BMW Vz I /VZ
4,10% ElringKlinger N (N)
4,10% SMT Scharf I
Stand: 23.10.2017

Ratings zu VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.08.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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