VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - B E...

Fonds
3.934,090 EUR -0,29 -0,01% 29.06.2017, 09:35:57
WKN: A0B63E Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0013873901 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Brief 3.934,130 ( 45 Stk. ) Kaufen Eröffnung 3.934,38 Hoch / Tief (heute) 3.934,38 / 3.934,09 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 3.903,690 ( 45 Stk. ) Verkaufen Vortag 3.934,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.980,42 / 2.981,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,18% / +33,84%
Benchmark
VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - B E...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.938,94 EUR -21,90 -0,55% 27.06. 08:00:00 3.938,940 / 3.938,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,18% +7,71% +33,84% +28,77% +60,87% +66,74%
relativer Return +0,88% +1,95% -1,09% -0,60% -21,96% +5,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,88% +0,65% -0,09% -0,02% -0,41% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +16,75% +10,44% +8,59% -3,13% +11,34% +13,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,10 +1,05 +0,77 +0,88 +0,91 +0,04
Excess Return +33,86% +27,14% +28,62% +43,43% +57,83% +11,44%

Risiko-Kennzahlen zu VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,03% 7,95% 8,26% 11,28% 10,26% 17,48%
max. Verlust -1,55% -1,75% -4,85% -16,57% -16,57% -52,68%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,09% +4,11% +7,24% +7,24% +7,24% +11,42%
1-Monats-Tief +1,09% +1,09% -0,99% -6,08% -6,08% -26,52%
Höchstkurs 4.000,81 4.000,81 4.000,81 4.000,81 4.000,81 4.000,81
Tiefstkurs 3.893,04 3.662,52 2.958,73 2.674,91 2.461,52 1.146,43
Durchschnittspreis 3.957,33 3.831,20 3.455,96 3.152,84 3.006,77 2.515,49

Fondsstrategie zu VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - B EUR DIS

Der Value-Holdings Capital Partners Fund investiert in börsennotierte Unternehmen in Deutschland. Die Auswahl der einzelnen Unternehmen erfolgt ausschließlich nach der Value-Investing Strategie. Danach werden regelmäßig Beteiligungspapiere solcher Unternehmen gekauft, deren Börsenkurs unter dem inneren Wert liegt und die daher fundamental unterbewertet sind. Anlageberater des Fonds ist die Value-Holdings Capital Partners AG, Gersthofen. Sie verwirklicht die Value-Investing Strategie durch eine unabhängige, gründliche, disziplinierte und auf lange Sicht ausgerichtete Analyse von Unternehmen. Sie greift dabei auf das Know-how und die Erfahrung ihrer Muttergesellschaft zurück, der Value-Holdings AG.

Fondsprospekte zu VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - B EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,00 EUR (28.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geiger
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,25%

Anlageschwerpunkt zu VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 26.09.2016

Top Holdings zu VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,60% Ringmetall
6,50% Eurokai Vz /VZ
6,10% Schaltbau Holding
5,70% Deutz
4,70% Steico
4,60% Daimler N (N)
4,50% Grammer
4,30% BMW Vz /VZ
4,30% Einhell Germany Vz /VZ
4,10% SURTECO SE
Stand: 26.09.2016

Ratings zu VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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