Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,23 % |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,59 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,03 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,47 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,18 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 1,31 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 1,21 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 0,86 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 0,85 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 0,83 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 0,80 % |
Summe: | 22,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten. Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der Bestandteile des Index entspricht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, in denen der Fonds zur Vermeidung von Verlusten vorübergehend von seiner Anlagepolitik abweichen kann. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung der Anteilsklasse lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Der Fonds kann kurzfristige besicherte Leihgaben seiner Anlagen mit bestimmten zulässigen Dritten vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und die Kosten des Fonds auszugleichen. In dieser Hinsicht kann der Fonds Sicherheiten erhalten, die möglicherweise nicht die ESG-Kriterien erfüllen. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert. Anteile des Fonds können täglich (außer an bestimmten Bank- und Feiertagen und vorbehaltlich bestimmter, in Anhang 1 des Prospekts beschriebener Beschränkungen) durch Einreichung eines schriftlichen Antrags gekauft oder verkauft oder umgetauscht werden. Die Erträge des Fonds werden reinvestiert und spiegeln sich in den Preisen der Fondsanteile wider.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 204,183 USD -2,785 USD · -1,35 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 187,549 EUR -2,633 EUR · -1,38 % · unbekannt |