VE-RI EQUITIES EUROPE - R EUR DIS

Fonds
82,890 EUR +0,35 +0,42% 24.01.2018, 12:15:51
WKN: 976320 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009763201 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 83,510 ( 500 Stk. ) Eröffnung 82,99 Hoch / Tief (heute) 83,12 / 82,82 Fondsvolumen 245,65 Mio. EUR (Stand: 30.11.2017)
Geld 83,020 ( 500 Stk. ) Vortag 82,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,66 / 76,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,93% / +5,81%
Benchmark
VE-RI EQUITIES EUROPE - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 82,90 EUR +0,04 +0,05% 24.01. 12:06:49 83,075 / 83,543
KAG (EUR) 82,88 EUR +0,16 +0,19% 22.01. 08:00:00 82,880 / 87,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu VE-RI EQUITIES EUROPE - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,93% +0,02% +6,98% +7,81% +45,76% +15,62%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,45% +4,42% -8,71% +18,46% +11,93% +15,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 +0,21 +0,20 +0,44 +0,57 -0,12
Excess Return +7,00% +4,83% +7,96% +24,38% +41,70% -30,28%

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI EQUITIES EUROPE - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,26% 8,09% 7,76% 12,94% 12,36% 19,63%
max. Verlust -1,65% -3,50% -6,11% -17,09% -17,09% -49,01%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 60,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +1,93% +1,93% +3,54% +5,67% +8,60% +10,94%
1-Monats-Tief +1,93% -1,84% -1,84% -5,09% -7,05% -25,16%
Höchstkurs 83,54 85,09 86,92 92,14 92,14 92,14
Tiefstkurs 81,21 81,21 77,63 75,90 59,07 40,32
Durchschnittspreis 82,51 83,25 82,84 83,27 77,00 70,09

Fondsstrategie zu VE-RI EQUITIES EUROPE - R EUR DIS

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen. Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von Veritas zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Durch eine Obergrenze für die Ländergewichtung wird angestrebt, eine zu hohe Risikokonzentration in einzelnen Ländern zu vermeiden. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Geeignet ist der Fonds für Anleger, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Fondsprospekte zu VE-RI EQUITIES EUROPE - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VE-RI EQUITIES EUROPE - R EUR DIS

Auflagedatum 04.11.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,22 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI EQUITIES EUROPE - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI EQUITIES EUROPE - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu VE-RI EQUITIES EUROPE - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,60% Gecina SA
3,59% Beazley PLC
3,48% Thales SA
3,38% Sampo Oyj
3,36% Kone OYJ
3,34% Koninklijke DSM NV
3,34% Castellum AB
3,33% Fabege AB
3,31% Rentokil Initial PLC
3,29% Roche Holding AG
Stand: 29.12.2017

Ratings zu VE-RI EQUITIES EUROPE - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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