VE-RI EQUITIES EUROPE - R EUR DIS

Fonds
82,490 EUR +0,36 +0,43% 21.09.2018, 22:25:23
WKN: 976320 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009763201 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 83,043 ( 123 Stk. ) Eröffnung 82,49 Hoch / Tief (heute) 82,49 / 82,49 Fondsvolumen 234,05 Mio. EUR (Stand: 31.08.2018)
Geld 81,937 ( 125 Stk. ) Vortag 82,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,19 / 75,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / +0,62%
Benchmark
VE-RI EQUITIES EUROPE - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 82,00 EUR +0,41 +0,50% 21.09. 19:50:17 82,011 / 82,490
KAG (EUR) 82,32 EUR +0,69 +0,85% 21.09. 08:00:00 82,320 / 86,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu VE-RI EQUITIES EUROPE - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,17% -0,13% -0,88% +0,13% +29,16% +28,16%
relativer Return* +1,00% +0,91% -3,21% -14,58% -7,87% -33,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,00% +0,30% -0,27% -0,44% -0,14% -0,34%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,08% +4,42% -8,71% +18,46% +11,93% +15,94%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 +0,15 +0,01 +0,25 +0,37 -0,07
Excess Return -0,86% +2,81% +0,28% +13,45% +25,10% -17,74%

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI EQUITIES EUROPE - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,02% 6,35% 9,43% 11,96% 12,04% 18,95%
max. Verlust -2,49% -2,65% -9,56% -17,09% -17,09% -39,73%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 41,67% 46,67% 50,83%
1-Monats-Hoch -0,17% +0,32% +4,46% +5,32% +10,37% +14,07%
1-Monats-Tief -0,17% -0,28% -3,14% -8,69% -8,69% -22,88%
Höchstkurs 82,60 82,73 85,09 92,14 92,14 92,14
Tiefstkurs 80,54 79,92 76,11 75,90 63,48 40,32
Durchschnittspreis 81,88 81,72 81,54 82,04 79,40 70,60

Fondsstrategie zu VE-RI EQUITIES EUROPE - R EUR DIS

Der Europa-Aktienfonds wählt anhand des systematischen prognosefreien Investmentprozesses liquide und unterbewertete Qualitätstitel aus. Mittels Trendstabilität und Kursrisiko werden Titel mit einer in der Vergangenheit gleichmäßigen Kursentwicklung präferiert, die auch in volatilen Märkten stabil waren. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) ergänzen die Auswahl. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert. Mittels des Bewertungsfaktors Trendstabilität werden Aktien identifiziert und besser bewertet, die in der Vergangenheit eine gleichmäßige Kursentwicklung gezeigt haben. Der Faktor Kursrisiko bevorzugt Werte, die in volatilen Zeiten einen relativ stabilen Verlauf zeigten. Ergänzt ird der Aktienselektionsprozess durch Nachhaltigkeitskriterien (ESG). Dabei stehen vor allem gut geführte Unternehmen (Governance) im okus. Nachrangig werden ebenfalls Umwelt- (Environment) und Sozialkriterien (Social) bewertet. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion (Bottom-up). Alle 30 Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

Fondsprospekte zu VE-RI EQUITIES EUROPE - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VE-RI EQUITIES EUROPE - R EUR DIS

Auflagedatum 04.11.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,22 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI EQUITIES EUROPE - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu VE-RI EQUITIES EUROPE - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu VE-RI EQUITIES EUROPE - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,67% Wolters Kluwer NV
3,59% Fabege AB
3,57% Kungsleden AB
3,54% Castellum AB
3,54% TAG Immobilien AG
3,47% Givaudan SA
3,46% Hufvudstaden AB
3,41% PSP Swiss Property AG
3,38% Allianz SE
3,38% Koninklijke DSM NV
Stand: 31.08.2018

Ratings zu VE-RI EQUITIES EUROPE - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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