VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Fonds
1.310,930 EUR +0,70 +0,05% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A0MKQM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE000A0MKQM3 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 1.310,930 ( n.a. ) Eröffnung 1.310,93 Hoch / Tief (heute) 1.310,93 / 1.310,93 Fondsvolumen 36,35 Mio. EUR (Stand: 30.06.2017)
Geld 1.310,930 ( n.a. ) Vortag 1.310,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.372,79 / 1.193,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,51% / -0,54%
Benchmark
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,51% -2,65% -0,93% +21,38% n.a. n.a.
relativer Return -0,00% +3,33% +2,45% -11,12% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% +1,10% +0,20% -0,33% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,74% +5,83% +6,01% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 -0,01 +0,54 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,91% -0,27% +21,23% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,22% 9,00% 9,84% 12,27% n.a. n.a.
max. Verlust -7,09% -7,09% -11,38% -19,73% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,51% +4,25% +4,82% +10,17% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,51% -4,51% -4,51% -8,09% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.372,79 1.372,79 1.372,79 1.406,11 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.275,44 1.275,44 1.206,35 1.100,48 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.314,07 1.330,82 1.307,17 1.266,74 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Der konzentrierte Aktienfonds investiert global in Immobilienaktien und REITs. Mittels des systematischen prognosefreien Anlageprozesses werden liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel ausgewählt. Zur Risikoreduktion werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt (Governance-Indikator). Aktien mit sehr hohen Verlustrisiken (gemessen als extreme VaR) werden nicht aufgenommen. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Auflagedatum 03.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 34,71 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,46% Granite Real Estate Investment Trust
3,42% Canadian Apartment Properties REIT
3,42% Pure Industrial Real Estate Trust
3,38% Fabege AB
3,36% Gecina SA
3,36% First Capital Realty Inc
3,34% BUWOG AG
3,31% Cofinimmo SA
3,28% Charter Hall Group
3,25% Fonciere Des Regions
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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