VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR DIS

Fonds
1.349,780 EUR -0,67 -0,05% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0MKQM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE000A0MKQM3 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 1.349,780 ( n.a. ) Eröffnung 1.349,78 Hoch / Tief (heute) 1.349,78 / 1.349,78 Fondsvolumen 37,52 Mio. EUR (Stand: 30.11.2017)
Geld 1.349,780 ( n.a. ) Vortag 1.350,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.392,88 / 1.275,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / +4,14%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.349,78 EUR -0,67 -0,05% 18.01. 08:00:00 1.349,780 / 1.349,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,49% +3,32% +6,01% +10,50% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,90% +6,30% +5,83% +6,01% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 +0,95 +0,29 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,03% +21,02% +10,65% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,55% 8,46% 8,00% 11,89% n.a. n.a.
max. Verlust -3,72% -3,72% -7,09% -19,73% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,47% +2,06% +3,91% +5,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,47% -1,47% -4,82% -7,23% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.392,88 1.392,88 1.392,88 1.406,11 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.341,03 1.313,20 1.275,44 1.117,04 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.372,23 1.355,95 1.326,29 1.296,42 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR DIS

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von Veritas zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Durch eine Obergrenze für die Ländergewichtung wird angestrebt, eine zu hohe Risikokonzentration in einzelnen Ländern zu vermeiden. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR DIS

Auflagedatum 03.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 52,33 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,50% Gecina SA
3,36% Shaftesbury PLC
3,34% Deutsche EuroShop AG
3,32% Klepierre
3,30% Link REIT
3,30% Segro PLC
3,29% CapitaLand Mall Trust
3,29% Cominar Real Estate Investment Trust
3,28% Mapletree Commercial Trust
3,28% Ascendas Real Estate Investment Trust
Stand: 29.12.2017

Ratings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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