VERI ETF-DACHFONDS - P EUR ACC

Fonds
14,947 EUR -0,06 -0,40% 28.06.2017, 22:25:34
WKN: 556167 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005561674 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 15,028 ( 693 Stk. ) Kaufen Eröffnung 14,95 Hoch / Tief (heute) 14,95 / 14,95 Fondsvolumen 102,85 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 14,866 ( 700 Stk. ) Verkaufen Vortag 15,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,35 / 13,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +11,38%
Benchmark
VERI ETF-DACHFONDS - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 14,90 EUR -0,03 -0,20% 28.06. 13:15:35 14,860 / 15,030
KAG (EUR) 15,05 EUR +0,04 +0,27% 27.06. 08:00:00 15,050 / 15,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-DACHFONDS - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +1,07% +11,26% +13,88% +28,04% +44,64%
relativer Return -0,84% -1,30% -9,70% -21,64% -36,84% -23,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,84% -0,44% -0,85% -0,68% -0,76% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,17% +3,78% -0,57% +10,91% +3,08% +1,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 -0,08 +0,40 +0,45 +0,43 -0,07
Excess Return +11,28% -1,69% +13,73% +20,08% +25,00% -10,66%

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-DACHFONDS - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,50% 8,51% 10,07% 10,89% 10,33% 10,21%
max. Verlust -1,19% -2,82% -5,04% -17,80% -17,80% -19,64%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 60,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,20% +1,54% +3,92% +6,39% +6,39% +7,95%
1-Monats-Tief -0,20% -0,46% -1,46% -9,42% -9,42% -11,41%
Höchstkurs 15,12 15,27 15,27 16,28 16,28 16,28
Tiefstkurs 14,91 14,74 13,38 13,04 11,76 9,86
Durchschnittspreis 15,03 15,03 14,49 14,35 13,65 12,74

Fondsstrategie zu VERI ETF-DACHFONDS - P EUR ACC

Der Fonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in ETFs und Geldmarktinstrumente investiert wird. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote zwischen 0% und 100% erlaubt eine Anpassung an allen Marktphasen.

Fondsprospekte zu VERI ETF-DACHFONDS - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERI ETF-DACHFONDS - P EUR ACC

Auflagedatum 02.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI ETF-DACHFONDS - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-DACHFONDS - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VERI ETF-DACHFONDS - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,04% Source MSCI World UCITS ETF
9,46% Lyxor UCITS ETF MSCI Europe D EUR
9,16% Lyxor ETF MSCI E.M.C EUR
8,76% Amundi ETF MSCI Em.M.U.ETF EUR
6,30% UBS ETF MSCI Europe A
6,02% Amundi ETF MSCI Em.Asia U.ETF EUR
5,75% DBXT MSCI EM EMEA I.UCITS ETF 1C
5,54% Amundi ETF Japan Topix UCITS ETF
5,45% DBXT MSCI E.Small Cap I.UE (DR) 1C
5,39% iShares STOXX Eu.Mid 200(DE)UCITS ETF
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VERI ETF-DACHFONDS - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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