VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - EU...

Fonds
100,450 EUR +0,54 +0,54% 18.01.2019, 08:00:00
WKN: A1110D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1110D7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 102,460 ( n.a. ) Eröffnung 100,45 Hoch / Tief (heute) 100,45 / 100,45 Fondsvolumen 56,45 Mio. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld 100,450 ( n.a. ) Vortag 99,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,48 / 97,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,34% / -5,25%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,45 EUR +0,54 +0,54% 18.01. 08:00:00 100,450 / 102,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,34% -1,14% -5,25% +4,33% n.a. n.a.
relativer Return* -3,47% +0,41% -5,77% -23,34% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,47% +0,14% -0,49% -0,74% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,11% -6,33% +3,33% +0,77% +1,10% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,25 -0,09 +0,31 -0,09 n.a. n.a.
Excess Return -5,23% -0,65% +4,48% -1,87% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,89% 4,81% 4,20% 4,75% n.a. n.a.
max. Verlust -1,20% -3,56% -7,97% -8,55% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,34% +1,34% +1,34% +2,73% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,34% -1,20% -2,64% -2,64% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,45 101,61 106,48 107,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,99 97,99 97,99 92,75 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,16 100,05 102,71 102,02 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - EUR DIS

Der Vermögensmandat Strategie Ertrag verfolgt im Rahmen einer ertragsorientierten, umfassenden Vermögensverwaltungsstrategie das Ziel eines langfristigen Kapitalerhalts. Regelmäßige Erträge sollen bei überschaubaren Wertschwankungen erreicht werden. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung spielt das Bonitäts-management eine wichtige Rolle. Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuld-verschreibungen und Staatsanleihen vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Die Aktiengewichtung liegt durchschnittlich bei ca. 30 %, maximal 45 %. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds. Alternative Investmentstrategien und Absolute Return-Strategien runden die Strategie ab. Dabei steht eine breite Streuung in unterschiedlichen Investmentstrategien im Vordergrund.

Fondsprospekte zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 15.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bankhaus Jungholz d. RB Reuttere G.m.b.H
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Laufende Kosten 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,82% iShares EUR STOXX(DE)UCITS ETF
6,02% IADB 3% 13-04.10.23
5,60% Goldman Sachs Group Inc/The 1,625% 27.07.2026
5,44% ComStage ESTX 50 UE
4,91% First State Emerging Markets Bond B Inc
4,34% Morgan Stanley 2,375% 31.03.2021
3,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.02.2028
2,74% BNY MGF-BNY Me.Em.Corp.Debt Fd Registered Acc.Shs W USD o.N.
2,70% BNP Paribas SA 1,25% 19.03.2025
2,63% UBAM Em.M.Corp.Bd.IHC EUR Acc
Stand: 31.10.2018

Ratings zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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