VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - A...

Fonds
103,580 EUR -0,08 -0,08% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1110D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1110D7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 105,650 ( n.a. ) Eröffnung 103,58 Hoch / Tief (heute) 103,58 / 103,58 Fondsvolumen 64,68 Mio. EUR (Stand: 10.08.2018)
Geld 103,580 ( n.a. ) Vortag 103,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,15 / 101,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / -0,86%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,58 EUR -0,08 -0,08% 14.08. 08:00:00 103,580 / 105,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,21% -0,94% -0,48% +0,39% n.a. n.a.
relativer Return* -2,60% -6,07% -13,98% -22,15% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,60% -2,07% -1,25% -0,69% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,29% +3,33% +0,77% +1,10% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,12 +0,57 +0,03 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,46% +4,09% +0,54% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,25% 2,63% 3,72% 5,23% n.a. n.a.
max. Verlust -0,49% -1,70% -5,40% -10,29% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% -0,20% +1,38% +3,69% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -0,50% -3,34% -5,67% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,13 104,92 107,17 107,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,55 103,14 101,36 92,75 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,86 103,98 104,57 101,96 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - A EUR DIS

Der Vermögensmandat Strategie Ertrag verfolgt im Rahmen einer ertragsorientierten, umfassenden Vermögensverwaltungsstrategie das Ziel eines langfristigen Kapitalerhalts. Regelmäßige Erträge sollen bei überschaubaren Wertschwankungen erreicht werden. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung spielt das Bonitäts-management eine wichtige Rolle. Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuld-verschreibungen und Staatsanleihen vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Die Aktiengewichtung liegt durchschnittlich bei ca. 30 %, maximal 45 %. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds. Alternative Investmentstrategien und Absolute Return-Strategien runden die Strategie ab. Dabei steht eine breite Streuung in unterschiedlichen Investmentstrategien im Vordergrund.

Fondsprospekte zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - A EUR DIS

Auflagedatum 15.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bankhaus Jungholz d. RB Reuttere G.m.b.H
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Laufende Kosten 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,03% iShares EUR STOXX(DE)UCITS ETF
5,25% ComStage ESTX 50 UE
5,22% Inter-American Development Bank 3% 04.10.2023
4,91% Goldman Sachs Group Inc/The 1,625% 27.07.2026
4,54% First State Emerging Markets Bond B Inc
3,82% Morgan Stanley 2,375% 31.03.2021
2,36% BNP Paribas SA 1,25% 19.03.2025
2,35% BNY MGF-BNY Me.Em.Corp.Debt Fd Registered Acc.Shs W USD o.N.
2,34% UBAM Em.M.Corp.Bd.IHC EUR Acc
2,28% FCP MEDICAL BioHealth-Trends I
Stand: 30.05.2018

Ratings zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE ERTRAG - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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