VITRUVIUS SWISS EQUITY - BI EUR ACC H

Fonds
143,490 CHF -1,65 -1,14% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0N92M Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0372201599 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vitruvius
Brief 143,490 ( n.a. ) Eröffnung 143,49 Hoch / Tief (heute) 143,49 / 143,49 Fondsvolumen 45,50 Mio. CHF (Stand: 31.03.2017)
Geld 143,490 ( n.a. ) Vortag 145,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,33 / 115,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +17,49%
Benchmark
VITRUVIUS SWISS EQUITY - BI EUR ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 129,94 EUR -1,19 -0,91% 21.07. 08:00:00 129,940 / 129,940
KAG (CHF) 143,49 CHF -1,65 -1,14% 21.07. 08:00:00 143,490 / 143,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - BI EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +4,95% +18,56% +26,41% +80,27% n.a.
relativer Return +2,57% +2,29% +5,80% -2,92% -3,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,57% +0,76% +0,47% -0,08% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,96% +3,55% +4,84% +10,09% +24,46% +12,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,88 +0,40 +0,56 +0,68 +0,89 n.a.
Excess Return +18,58% +11,83% +26,26% +42,58% +77,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - BI EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,12% 10,69% 9,87% 14,30% 13,32% n.a.
max. Verlust -1,63% -4,34% -6,62% -18,73% -18,73% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,48% +4,91% +4,91% +8,11% +9,40% n.a.
1-Monats-Tief +0,48% -0,90% -1,19% -8,64% -8,64% n.a.
Höchstkurs 131,74 133,64 133,64 133,64 133,64 n.a.
Tiefstkurs 128,85 124,73 107,49 96,54 72,03 n.a.
Durchschnittspreis 130,41 130,43 120,11 112,02 103,33 n.a.

Fondsstrategie zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - BI EUR ACC H

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Anlagen in Schweizer Unternehmen. Die Anlagestrategie ist auf eine fundamentale Unternehmens-Selektion aufgebaut. Das Portfolio ist in large-, medium- und small-cap Unternehmen investiert. Die Referenzwährung ist der CHF. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - BI EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - BI EUR ACC H

Auflagedatum 22.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Ltd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A., Lux
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - BI EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - BI EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - BI EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
6,63% Nestle SA
5,60% Roche Holding AG
5,56% Novartis AG
4,86% Cie Financiere Richemont SA
4,63% UBS Group AG
4,57% Zurich Insurance Group AG
4,39% ABB Ltd
4,11% Swatch Group AG/The
3,50% LafargeHolcim Ltd
3,22% Lonza Group AG
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - BI EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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