VITRUVIUS US EQUITY - BI EUR ACC H

Fonds
305,850 USD -1,65 -0,54% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0RC8Z Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0372197896 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Vitruvius
Brief 305,850 ( n.a. ) Eröffnung 305,85 Hoch / Tief (heute) 305,85 / 305,85 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 305,850 ( n.a. ) Vortag 307,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 343,36 / 279,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,84% / +8,46%
Benchmark
VITRUVIUS US EQUITY - BI EUR ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 305,85 USD -1,65 -0,54% 16.08. 08:00:00 305,850 / 305,850
KAG (EUR) 268,48 EUR -1,93 -0,71% 16.08. 08:00:00 268,480 / 268,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS US EQUITY - BI EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,84% +2,01% +12,84% +13,27% +64,57% n.a.
relativer Return* -5,17% -7,31% -7,37% -19,37% -24,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -5,17% -2,50% -0,64% -0,60% -0,46% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,17% +15,34% +0,05% +8,62% +8,67% +32,49%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 +0,79 +0,30 +0,52 +0,68 n.a.
Excess Return +12,86% +18,66% +13,42% +33,82% +60,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS US EQUITY - BI EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,76% 9,77% 12,34% 14,12% 14,18% n.a.
max. Verlust -2,61% -4,33% -9,33% -22,05% -26,37% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,40% +3,31% +6,46% +6,46% +7,12% n.a.
1-Monats-Tief -0,40% -0,42% -3,84% -7,02% -10,04% n.a.
Höchstkurs 274,61 274,61 276,14 276,14 276,14 n.a.
Tiefstkurs 267,44 262,02 238,14 188,12 160,23 n.a.
Durchschnittspreis 271,59 268,97 259,02 234,26 220,85 n.a.

Fondsstrategie zu VITRUVIUS US EQUITY - BI EUR ACC H

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstumv durch Anlagen in Aktien von amerikanischen Unternehmen. Die Anlagestrategie verbindet eine Bottom-Up Analyse, die auf die attraktiv bewertete Wachstumsaktien gerichtet ist, mit einer tiefen, auf Unternehmensthemen basierte Analyse. Das Portfolio ist in large-, medium- und small-cap Unternehmen investiert. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS US EQUITY - BI EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VITRUVIUS US EQUITY - BI EUR ACC H

Auflagedatum 18.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A., Lux
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS US EQUITY - BI EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 2,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS US EQUITY - BI EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu VITRUVIUS US EQUITY - BI EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
6,38% salesforce.com Inc
5,54% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.10.2020
4,43% Airbus SE
3,45% Adobe Systems Inc
3,44% Facebook Inc
3,14% Alibaba Group Holding Ltd
2,89% FMC Corp
2,87% Harris Corp
2,84% Restaurant Brands International Inc
2,82% United States Treasury Bill 0% 11.10.2018
Stand: 29.06.2018

Ratings zu VITRUVIUS US EQUITY - BI EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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