VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC - R01 EUR DIS

Fonds
9,030 EUR 0,00 0,00% 22.06.2018, 08:00:00
WKN: A0LCAJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000495189 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 9,260 ( n.a. ) Eröffnung 9,03 Hoch / Tief (heute) 9,03 / 9,03 Fondsvolumen 49,51 Mio. EUR (Stand: 21.06.2018)
Geld 9,030 ( n.a. ) Vortag 9,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,24 / 9,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / -1,95%
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VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC - R01 EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,03 EUR 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 9,030 / 9,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC - R01 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% -0,55% -1,95% +0,53% +8,27% +20,25%
relativer Return +4,37% -5,47% -3,15% -5,53% -32,43% -32,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,37% -1,86% -0,27% -0,16% -0,65% -0,33%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,53% +0,54% +2,41% +0,11% +5,75% +0,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,26 -0,02 +0,13 +0,13 +0,43 -0,93
Excess Return -1,93% -0,07% +0,68% +0,97% +4,21% -25,65%

Risiko-Kennzahlen zu VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC - R01 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,90% 1,74% 1,54% 1,80% 1,86% 2,14%
max. Verlust -0,55% -0,99% -2,59% -2,88% -4,54% -8,20%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 52,78% 60,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,33% +0,33% +0,33% +1,39% +1,61% +2,21%
1-Monats-Tief +0,33% -0,77% -0,98% -1,90% -1,90% -3,40%
Höchstkurs 9,05 9,09 9,36 9,51 9,71 9,71
Tiefstkurs 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,55
Durchschnittspreis 9,02 9,05 9,20 9,29 9,32 9,19

Fondsstrategie zu VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC - R01 EUR DIS

Der VKB-Anlage-Mix Classic ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird kontinuierlicher Wertzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung angestrebt. Das Anlagekapital wird vorwiegend am Euro-Rentenmarkt veranlagt. Den Schwerpunkt bilden dabei staatliche als auchnicht staatliche Anleihen guter und sehr guter Bonität oder entsprechende Anleihenfonds. Die Anleihen guter Bonität (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Inflationsgeschützte Anleihen) werden im Portfolio stabil mit rund 60 Prozent gehalten. Die restlichen 40 Prozent des Anlagekapitals werden je nach Marktsituation in Hochzins-Anleihen, Emerging Markets-Anleihen und Wandelanleihen angelegt. Der Investitionsgrad ist abhängig vom jeweils vorherrschenden Markttrend. Auf Alternative Investments und Immobilienwerte, die jeweils bis maximal 10 Prozent gewichtet werden können, wird bei der Umsetzung der Anlagestrategie bewusst verzichtet. Es werden Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle (z.B. Klassifizierung nach Bloomberg, Datastream, software-systems.at, Börsensoftware & Datenbankservice GmbH, Standard & Poor's, etc.) als Anleihenfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden.

Fondsprospekte zu VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC - R01 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt

Stammdaten zu VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC - R01 EUR DIS

Auflagedatum 01.06.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 EUR (28.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater VKB-Bank
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC - R01 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC - R01 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 04.06.2018

Top Holdings zu VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC - R01 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
17,40% PI Austria Trend Bond T/15
14,70% SPÄNGLER SPARTRUSTM/15 15.11.
5,30% SPÄNGLER SPAR TRUST Corporate/10
5,20% Spängler Bond High Yield T/5
5,20% BGF Global Government Bond H/5
5,10% UBAM Convertibles Euro 10-40/5
5,00% KBC Inflation Linked Bond
4,90% JPM Global Government Bd/H
4,90% Ede Rothschild Euro Corp
4,90% Maquarie Global conv.
Stand: 04.06.2018

Ratings zu VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC - R01 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.05.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2018
€uro FondsNote - n.a.
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