VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - R EU...

Fonds
116,220 EUR +0,09 +0,08% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A1149N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0420004268 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 116,220 ( n.a. ) Eröffnung 116,22 Hoch / Tief (heute) 116,22 / 116,22 Fondsvolumen 69,29 Mio. EUR (Stand: 17.10.2019)
Geld 116,220 ( n.a. ) Vortag 116,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,22 / 107,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +8,16%
Benchmark
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KAG (EUR) 116,22 EUR +0,09 +0,08% 17.10. 08:00:00 116,220 / 116,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,03% +1,18% +8,16% +5,15% +7,00% n.a.
relativer Return* +1,03% +0,10% -1,67% -9,01% -18,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,03% +0,04% -0,14% -0,26% -0,35% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,75% -2,52% +2,51% +4,13% +1,85% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,24 +0,55 +0,46 +0,51 +0,24 n.a.
Excess Return +8,34% +4,94% +6,59% +12,15% +8,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,11% 3,86% 3,73% 4,74% 6,90% n.a.
max. Verlust -0,41% -2,27% -2,27% -9,73% -13,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,03% +1,38% +2,00% +3,19% +4,28% n.a.
1-Monats-Tief +1,03% -0,68% -0,68% -2,89% -6,47% n.a.
Höchstkurs 116,22 116,22 116,22 116,22 116,22 n.a.
Tiefstkurs 114,91 113,18 107,20 102,87 98,47 n.a.
Durchschnittspreis 115,49 114,81 111,81 110,45 109,17 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - R EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - R EUR ACC

Stammdaten zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - R EUR ACC

Auflagedatum 16.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,55%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,67% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
9,72% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
7,45% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
7,13% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
5,16% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
4,23% GOVERNMENT OF 7.4% 17Jul24
3,89% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
3,72% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
3,59% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
3,46% Romania Government Bond 5,85% 26.04.2023
Stand: 30.08.2019

Ratings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - R EUR ACC

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