VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI EUR AC...

Fonds
62,820 EUR -0,18 -0,29% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RL4J Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415416444 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 62,820 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 62,82 Hoch / Tief (heute) 62,82 / 62,82 Fondsvolumen 422,88 Mio. USD (Stand: 20.06.2017)
Geld 62,820 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 63,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,92 / 62,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,81% / -11,38%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 62,82 EUR -0,18 -0,29% 21.06. 08:00:00 62,820 / 62,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,81% -7,56% -11,97% -41,87% -40,81% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -10,94% +14,73% -24,41% -19,49% -10,50% -2,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,01 -0,70 -1,37 -1,05 -0,91 n.a.
Excess Return -11,95% -17,07% -42,02% -40,17% -43,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,22% 10,32% 11,81% 12,09% 11,56% n.a.
max. Verlust -8,56% -10,41% -12,40% -46,70% -53,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 36,11% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch -8,54% +0,88% +2,87% +6,92% +10,81% n.a.
1-Monats-Tief -8,54% -8,54% -8,54% -8,54% -8,54% n.a.
Höchstkurs 68,90 70,32 71,92 108,59 124,75 n.a.
Tiefstkurs 63,00 63,00 63,00 57,88 57,88 n.a.
Durchschnittspreis 65,99 67,38 68,78 74,25 87,77 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI EUR ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI EUR ACC H

Auflagedatum 03.07.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
15,26% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
9,25% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
5,03% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
4,28% Tokyo Metropolitan Government 1,75% 08.06.2017
3,59% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
3,25% Development Bank of Japan Inc 1% 22.01.2018
3,05% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
2,95% State of North Rhine-Westphalia 1,125% 10.11.2017
2,83% ABN AMRO Bank NV 2,5% 30.10.2018
2,79% Dexia Credit Local SA/New York NY 2,25% 30.01.2019
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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