Anleihe (Finanzinstitute) • Deutschland

Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15307 v21(24)

München
92,987 %
+0,017 %+0,02 %
Kupon
0,875
Rendite bis LZE
5,369
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.10.2024
Nominal
200.000,00

Kupon & Rendite von Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15307 v21(24)

Kupon-Daten
Kupon0,875 %
Erstes Kupondatum11.10.2022
Letztes Kupondatum11.10.2024
Nächster Zinstermin11.10.2023
Rendite
Rendite0,941 %
Rendite bis Laufzeitende5,369 %
Berechnungszeitpunkt05.02.2023
Berechnungskurs92,987 %
Kursdatum03.02.2023
Stückzinsen0,284 %
Duration1,663 Jahre
Modifizierte Duration1,578 %
Konvexität3,729
Zinselastizität0,085

Stammdaten zu Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15307 v21(24)

  • Emittent
    Deutsche Pfandbriefbank AG
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    11.10.2024
  • Nominal
    200.000,00
  • Emissionsdatum
    14.10.2021
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,95 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Ja

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