VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EU...

Fonds
138,160 EUR -0,31 -0,22% 22.01.2018, 17:12:47
WKN: 987182 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0080215204 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 137,95 Hoch / Tief (heute) 138,72 / 137,95 Fondsvolumen 112,71 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 138,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,42 / 133,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / +1,88%
Benchmark
VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 138,08 EUR -0,12 -0,09% 22.01. 13:31:04 138,190 / 139,550
KAG (EUR) 138,52 EUR -0,46 -0,33% 19.01. 08:00:00 138,520 / 138,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% +0,24% +2,22% +3,69% -4,04% +23,72%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,25% +1,63% +3,24% +0,99% -1,80% -8,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 +0,82 +0,17 +0,08 -0,21 -0,19
Excess Return +2,24% +9,94% +3,84% +2,61% -8,10% -22,18%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,41% 4,06% 4,83% 7,43% 7,81% 8,93%
max. Verlust -0,89% -2,40% -4,77% -14,04% -16,29% -23,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 55,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +0,78% +1,48% +1,49% +4,20% +4,20% +8,62%
1-Monats-Tief +0,78% -1,91% -1,91% -5,51% -6,97% -9,10%
Höchstkurs 139,84 139,84 142,10 146,04 149,83 149,83
Tiefstkurs 137,65 135,32 134,83 125,54 125,43 92,98
Durchschnittspreis 138,85 137,67 138,71 136,73 136,97 130,25

Fondsstrategie zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Auflagedatum 05.09.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,33% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
6,91% Russian Federal Bond - OFZ 6,7% 15.05.2019
6,21% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
5,50% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
4,92% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
4,89% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
4,80% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
3,68% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
3,25% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
2,62% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
Stand: 29.12.2017

Ratings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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