VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EU...

Fonds
138,440 EUR -0,51 -0,37% 21.07.2017, 19:50:20
WKN: 987182 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0080215204 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 138,88 Hoch / Tief (heute) 138,88 / 138,40 Fondsvolumen 126,96 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 138,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,42 / 131,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / +1,35%
Benchmark
VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 138,91 EUR -0,30 -0,22% 20.07. 11:09:50 138,410 / 139,770
KAG (EUR) 139,37 EUR -0,38 -0,27% 20.07. 08:00:00 139,370 / 139,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,57% -0,89% +1,35% +0,03% 0,00% +26,10%
relativer Return +0,05% -2,54% -3,47% -15,29% -23,09% -39,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% -0,85% -0,29% -0,46% -0,44% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,18% +3,24% +0,99% -1,80% -8,80% +19,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 +0,00 -0,00 -0,02 -0,08 -0,24
Excess Return +1,37% +0,02% -0,12% -0,70% -3,04% -29,20%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,62% 5,64% 5,19% 8,22% 7,87% 8,99%
max. Verlust -2,63% -3,08% -5,98% -14,04% -16,29% -23,29%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,57% -0,18% +2,28% +3,84% +3,84% +6,52%
1-Monats-Tief -0,57% -0,57% -3,99% -7,07% -9,49% -9,49%
Höchstkurs 141,45 142,10 142,10 146,04 149,83 149,83
Tiefstkurs 137,73 137,73 132,30 125,43 125,43 92,98
Durchschnittspreis 139,37 140,59 138,52 136,59 137,35 128,90

Fondsstrategie zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Auflagedatum 11.09.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,63% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
6,34% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
5,63% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
5,16% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
4,39% Russian Federal Bond - OFZ 6,7% 15.05.2019
4,34% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
4,26% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
3,54% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
3,23% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
3,15% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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