VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOC...

Fonds
78,035 EUR +0,12 +0,15% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H45P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563308369 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 78,035 ( n.a. ) Eröffnung 78,03 Hoch / Tief (heute) 78,03 / 78,03 Fondsvolumen 121,24 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 78,035 ( n.a. ) Vortag 77,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,39 / 71,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +5,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 86,15 CHF -0,11 -0,13% 21.07. 08:00:00 86,150 / 86,150
KAG (EUR) 78,03 EUR +0,12 +0,15% 21.07. 08:00:00 78,035 / 78,035

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% -1,27% +3,99% -6,68% -8,64% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,10% +9,13% -7,91% -5,95% -12,00% +13,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 +0,25 -0,54 -0,44 -0,45 n.a.
Excess Return +4,95% +5,16% -15,13% -15,77% -19,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,02% 8,22% 9,22% 9,88% 8,91% n.a.
max. Verlust -1,97% -3,10% -9,12% -31,36% -36,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,61% +1,61% +2,64% +6,60% +6,60% n.a.
1-Monats-Tief +1,61% 0,00% -7,60% -7,60% -9,01% n.a.
Höchstkurs 86,26 86,49 86,49 102,92 110,88 n.a.
Tiefstkurs 83,81 83,81 77,02 70,64 70,64 n.a.
Durchschnittspreis 84,98 85,10 82,69 83,59 90,81 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsprospekte zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Auflagedatum 18.01.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valentina Chen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
4,32% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
3,16% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,83% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
2,76% YPF SA 16,5% 09.05.2022
2,70% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,65% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
2,44% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
2,41% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,41% Romania Government Bond 5,95% 11.06.2021
2,36% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

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