VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOC...

Fonds
89,190 CHF +0,22 +0,25% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1H45P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563308369 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 89,190 ( n.a. ) Eröffnung 89,19 Hoch / Tief (heute) 89,19 / 89,19 Fondsvolumen 133,95 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 89,190 ( n.a. ) Vortag 88,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,19 / 80,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,67% / +10,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 89,19 CHF +0,22 +0,25% 18.01. 08:00:00 89,190 / 89,190
KAG (EUR) 75,97 EUR +0,35 +0,46% 18.01. 08:00:00 75,972 / 75,972

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,67% +1,22% +0,95% -15,05% -12,66% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,39% -0,07% +9,13% -7,91% -5,95% -12,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 +1,29 +0,01 -0,23 -0,52 n.a.
Excess Return +10,60% +25,73% +0,39% -8,24% -21,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,99% 5,32% 6,69% 9,50% 8,93% n.a.
max. Verlust -0,43% -2,80% -5,04% -22,24% -36,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,71% +2,71% +2,71% +6,90% +6,90% n.a.
1-Monats-Tief +2,71% -1,85% -1,85% -7,15% -7,15% n.a.
Höchstkurs 89,19 89,19 89,19 90,84 110,88 n.a.
Tiefstkurs 86,65 84,68 80,18 70,64 70,64 n.a.
Durchschnittspreis 87,78 86,43 85,32 82,06 88,97 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsprospekte zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Auflagedatum 18.01.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valentina Chen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
4,31% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
4,22% YPF SA 16,5% 09.05.2022
3,23% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,20% Provincia de Buenos Aires/Argentina (float) 31.05.2022
2,71% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
2,71% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
2,47% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
2,46% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,45% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,38% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
Stand: 29.12.2017

Ratings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Stand
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