VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Fonds
434,240 EUR -1,30 -0,30% 21.10.2019, 21:47:00
WKN: 972051 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035744829 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 434,580 ( 60 Stk. ) Kaufen Eröffnung 435,54 Hoch / Tief (heute) 435,54 / 434,24 Fondsvolumen 56,74 Mio. EUR (Stand: 17.10.2019)
Geld 431,220 ( 60 Stk. ) Verkaufen Vortag 435,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 441,46 / 389,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +11,73%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 434,28 EUR -1,19 -0,27% 18.10. 08:00:00 434,280 / 434,280
Frankfurt 431,68 EUR -2,04 -0,47% 21.10. 11:45:12 /

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,06% +2,34% +11,77% +8,50% +16,39% +49,86%
relativer Return* -0,46% -0,70% +0,04% -0,83% -2,39% -6,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,46% -0,24% +0,00% -0,02% -0,04% -0,06%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +9,09% -0,16% +0,90% +2,13% +0,71% +11,82%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,17 +1,51 +1,01 +0,97 +0,85 +1,09
Excess Return +11,95% +10,17% +9,94% +14,06% +17,89% +47,71%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,10% 5,32% 3,77% 3,20% 3,96% 3,59%
max. Verlust -1,29% -1,75% -1,75% -3,71% -8,57% -8,57%
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 58,33% 60,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,06% +2,98% +2,98% +2,98% +2,98% +3,94%
1-Monats-Tief +0,06% -0,12% -0,12% -2,23% -3,56% -3,56%
Höchstkurs 440,35 442,41 442,41 442,41 442,41 442,41
Tiefstkurs 434,66 425,50 388,68 387,61 371,06 287,31
Durchschnittspreis 437,91 435,52 411,69 401,17 396,92 358,32

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche fest- sowie variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Länder, Währungen, Laufzeit und Qualität der gehaltenen Anleihen - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Auflagedatum 25.10.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende Kosten 1,16%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
14,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
6,04% 0.500 % Niederlande Green Bond v.19(2040)
4,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
4,03% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028
3,59% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.06.2039
3,29% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
2,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01.05.2031
2,76% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 01.09.2038
2,70% Spain Government Bond 2,9% 31.10.2046
2,69% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
Stand: 30.08.2019

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.09.2019
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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