VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Fonds
77,969 EUR -0,42 -0,53% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: 578795 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120694640 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 77,969 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 77,97 Hoch / Tief (heute) 77,97 / 77,97 Fondsvolumen 129,48 Mio. CHF (Stand: 14.08.2018)
Geld 77,969 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 78,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,05 / 73,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,64% / -0,57%
Benchmark
VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 77,97 EUR -0,42 -0,53% 16.08. 08:00:00 77,969 / 77,969
KAG (CHF) 88,48 CHF +0,01 +0,01% 16.08. 08:00:00 88,480 / 88,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,64% +5,42% +0,68% -4,58% +8,48% +49,32%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,03% -8,74% +1,33% +10,35% +2,27% -1,00%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,98 -0,92 -0,82 -1,52 -2,06 -6,55
Excess Return -0,80% -0,49% -0,99% -3,25% -5,18% -41,85%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,35% 0,34% 0,27% 0,40% 0,50% 0,53%
max. Verlust -0,12% -0,36% -0,82% -1,31% -1,51% -1,51%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 25,00% 36,67% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,11% -0,08% +0,02% +0,27% +0,33% +0,96%
1-Monats-Tief -0,11% -0,16% -0,19% -0,22% -0,49% -0,91%
Höchstkurs 88,58 88,79 90,02 92,50 94,26 97,55
Tiefstkurs 88,47 88,47 88,47 88,47 88,47 88,47
Durchschnittspreis 88,53 88,61 89,12 90,32 91,43 93,39

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebenen Anleihen sowie ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter kurzfristiger Anleihenfonds - Investiert hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Maximal 10% des Fondsvermögens darf ohne Währungsabsicherung in Fremdwährungen investiert werden - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren kurzer Laufzeiten - Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabel verzinslichen Wertpapiere darf drei Jahre nicht überschreiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Auflagedatum 24.10.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,82 CHF (28.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 0,31%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
3,02% ABN AMRO Bank NV 1,125% 25.10.2018
2,39% 0.05% Mondelez Intl 30.03.2020 Reg-S Senior
2,19% Engie SA 1,125% 09.10.2020
2,04% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
1,97% 0% Roche Kapitalmarkt 23.09.2018 Senior
1,84% Zurich Insurance Co Ltd 1,5% 25.06.2019
1,83% Glarner Kantonalbank 1% 04.10.2019
1,82% Deutsche Bahn Finance BV (float) 23.07.2020
1,77% Coop-Gruppe Genossenschaft 0,25% 31.07.2020
1,76% Gas Natural Finance BV 2,125% 08.02.2019
Stand: 31.07.2018

Ratings zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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