VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Fonds
89,880 CHF 0,00 0,00% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: 578795 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120694640 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 89,880 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 89,88 Hoch / Tief (heute) 89,88 / 89,88 Fondsvolumen 130,23 Mio. CHF (Stand: 17.11.2017)
Geld 89,880 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 89,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,19 / 89,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / -8,52%
Benchmark
VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 77,05 EUR +0,02 +0,02% 20.11. 08:00:00 77,045 / 77,045
KAG (CHF) 89,88 CHF 0,00 0,00% 20.11. 08:00:00 89,880 / 89,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% -2,74% -8,52% +2,30% +3,29% +49,30%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,42% +1,33% +10,35% +2,27% -1,00% +1,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,17 -0,21 -0,50 -1,14 -1,18 -7,30
Excess Return -0,28% -0,17% -0,88% -2,45% -3,02% -48,90%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,15% 0,20% 0,24% 0,59% 0,51% 0,53%
max. Verlust -0,07% -0,12% -0,34% -0,85% -0,85% -1,12%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 36,11% 51,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,06% 0,00% +0,03% +0,38% +0,38% +0,63%
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,10% -0,54% -0,54% -0,54%
Höchstkurs 89,94 89,99 91,12 93,54 94,68 97,55
Tiefstkurs 89,88 89,88 89,88 89,88 89,88 89,88
Durchschnittspreis 89,92 89,94 90,06 91,17 92,18 93,83

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebenen Anleihen sowie ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter kurzfristiger Anleihenfonds - Investiert hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Maximal 10% des Fondsvermögens darf ohne Währungsabsicherung in Fremdwährungen investiert werden - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren kurzer Laufzeiten - Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabel verzinslichen Wertpapiere darf drei Jahre nicht überschreiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Auflagedatum 24.10.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,95 CHF (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,31%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
2,63% 0.05% Mondelez Intl 30.03.2020 Reg-S Senior
2,25% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
2,22% Vinci SA 2,125% 15.12.2017
2,18% 0% Roche Kapitalmarkt 23.09.2018 Senior
2,15% Statnett SF 2,625% 15.12.2017
2,06% Zurich Insurance Co Ltd 1,5% 25.06.2019
2,02% Deutsche Bahn Finance BV (float) 23.07.2020
1,93% Mobimo Holding AG 1,5% 29.10.2018
1,82% Macquarie Bank Ltd 2,125% 29.11.2018
1,72% 1.93111% Siemens Fin Nv 16.03.2022 FRN Reg-S Senior
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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