VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Fonds
89,940 CHF -0,02 -0,02% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 578795 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120694640 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 89,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 89,94 Hoch / Tief (heute) 89,94 / 89,94 Fondsvolumen 136,31 Mio. CHF (Stand: 21.06.2017)
Geld 89,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 89,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,35 / 89,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / -0,40%
Benchmark
VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 82,96 EUR +0,17 +0,21% 22.06. 08:00:00 82,961 / 82,961
KAG (CHF) 89,94 CHF -0,02 -0,02% 22.06. 08:00:00 89,940 / 89,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% -1,20% -0,60% +11,45% +11,17% +64,56%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,59% +1,33% +10,35% +2,27% -1,00% +1,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,89 +0,29 -0,38 -1,00 -0,99 -7,08
Excess Return -0,26% +0,28% -0,68% -2,18% -2,54% -47,64%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,32% 0,29% 0,29% 0,60% 0,50% 0,53%
max. Verlust -0,10% -0,17% -0,46% -0,80% -0,80% -1,12%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 44,44% 56,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,02% -0,01% +0,05% +0,37% +0,37% +0,67%
1-Monats-Tief -0,02% -0,07% -0,13% -0,57% -0,57% -0,57%
Höchstkurs 90,02 90,08 91,30 93,55 94,68 97,55
Tiefstkurs 89,93 89,93 89,93 89,93 89,93 89,93
Durchschnittspreis 89,96 90,01 90,58 91,67 92,57 94,05

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebenen Anleihen sowie ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter kurzfristiger Anleihenfonds - Investiert hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Maximal 10% des Fondsvermögens darf ohne Währungsabsicherung in Fremdwährungen investiert werden - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren kurzer Laufzeiten - Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabel verzinslichen Wertpapiere darf drei Jahre nicht überschreiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Auflagedatum 24.10.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,95 CHF (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,31%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
2,81% Oberoesterreichische Landesbank AG 2,5% 20.06.2017
2,39% 0.05% Mondelez Intl 30.03.2020 Reg-S Senior
2,27% Electricite de France SA 2,25% 29.09.2017
2,02% Vinci SA 2,125% 15.12.2017
1,98% 0% Roche Kapitalmarkt 23.09.2018 Senior
1,96% Statnett SF 2,625% 15.12.2017
1,92% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
1,92% UniCredit Bank Ireland PLC 3,375% 25.10.2017
1,85% 0% Lindt & Spruengli 06.10.2017 FRN Senior
1,81% Bank of America Corp 2,5% 28.09.2017
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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