VP BANK BOND FUND USD B - DIS

Fonds
1.250,852 EUR +2,74 +0,22% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 964883 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0015825321 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: VP Bank AG
Brief 1.275,867 ( n.a. ) Eröffnung 1.250,85 Hoch / Tief (heute) 1.250,85 / 1.250,85 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 1.250,852 ( n.a. ) Vortag 1.248,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.302,52 / 1.230,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,49% / +0,00%
Benchmark
VP BANK BOND FUND USD B - DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.394,60 USD +0,88 +0,06% 22.06. 08:00:00 1.394,600 / 1.422,490
KAG (EUR) 1.250,85 EUR +2,74 +0,22% 22.06. 08:00:00 1.250,852 / 1.275,867

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VP BANK BOND FUND USD B - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,49% -1,19% +1,59% +26,67% +16,77% +64,08%
relativer Return -0,24% -0,30% -1,12% -5,32% -8,28% -13,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% -0,10% -0,09% -0,15% -0,14% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,93% +4,67% +11,32% +16,95% -7,09% +2,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 +0,75 +0,46 +0,45 +0,05 -0,31
Excess Return +0,02% +3,57% +3,60% +4,96% +0,71% -18,44%

Risiko-Kennzahlen zu VP BANK BOND FUND USD B - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,79% 1,80% 2,36% 2,55% 2,78% 4,26%
max. Verlust -0,25% -0,71% -4,73% -4,73% -6,02% -9,17%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 56,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,69% +1,20% +1,20% +1,44% +1,44% +4,70%
1-Monats-Tief +0,69% +0,34% -2,62% -2,62% -2,68% -2,76%
Höchstkurs 1.394,60 1.394,60 1.435,20 1.446,11 1.461,27 1.461,27
Tiefstkurs 1.382,96 1.366,02 1.346,69 1.346,69 1.346,69 1.273,01
Durchschnittspreis 1.389,27 1.380,80 1.384,70 1.393,38 1.404,39 1.387,41

Fondsstrategie zu VP BANK BOND FUND USD B - DIS

Der Teilfonds verfolgt eine einkommensorientierte Anlagestrategie. Ziel des Fonds ist es eine nachhaltige risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Die Gelder sind ausschliesslich in Investment Grade Anleihen investiert (d.h. mit Rating BBB- oder besser). Strategisch ist der Fonds je hälftig in Staats- beziehungsweise Unternehmensanleihen alloziert. Das Portfolio ist bezüglich Schuldnern, Laufzeiten, Ländern und Sektoren breit diversifiziert. Fremdwährungsrisiken werden grundsätzlich abgesichert. Der Teilfonds hat einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und ermöglicht die Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio von Anleihen.

Fondsprospekte zu VP BANK BOND FUND USD B - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VP BANK BOND FUND USD B - DIS

Auflagedatum 15.04.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 21,60 USD (29.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater VP Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle VP Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VP BANK BOND FUND USD B - DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,20%

Anlageschwerpunkt zu VP BANK BOND FUND USD B - DIS

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Top Holdings zu VP BANK BOND FUND USD B - DIS

Anteil Wertpapiername
5,80% 5 Years Tr Nts USA
1,20% Apple 18 1% Sr
1,20% Nestle Hldgs 19 2% Senior
1,20% BMW US Capital 20 2.25
1,20% Landw Rentenbank 25 2
1,20% Vereinigte Staaten 17 0.75
1,10% Bayer US Fin 24 3.375
1,10% Microsoft 20 3% Nts Sr
1,10% Temasek Financial 19 4.3% MTN
1,00% Paccar Financial 19 2.2
Stand: 31.08.2016

Ratings zu VP BANK BOND FUND USD B - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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