VP BANK BOND FUND USD B - A DIS

Fonds
1.329,160 USD +1,71 +0,13% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: 964883 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0015825321 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: VP Bank AG
Brief 1.355,740 ( n.a. ) Eröffnung 1.329,16 Hoch / Tief (heute) 1.329,16 / 1.329,16 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 1.329,160 ( n.a. ) Vortag 1.327,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.362,21 / 1.309,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,17% / -1,56%
Benchmark
VP BANK BOND FUND USD B - A DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.329,16 USD +1,71 +0,13% 16.08. 08:00:00 1.329,160 / 1.355,740
KAG (EUR) 1.168,92 EUR -1,20 -0,10% 16.08. 08:00:00 1.168,924 / 1.192,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VP BANK BOND FUND USD B - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,17% +5,35% +1,94% -0,27% +25,10% +61,47%
relativer Return* -0,62% -0,49% -0,78% -3,35% -6,66% -14,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,62% -0,16% -0,06% -0,09% -0,11% -0,13%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,75% -9,75% +4,67% +11,32% +16,95% -7,09%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,81 -0,47 +0,27 -0,04 +0,19 -0,44
Excess Return -1,54% -1,97% +1,76% -0,40% +2,46% -22,50%

Risiko-Kennzahlen zu VP BANK BOND FUND USD B - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,66% 1,85% 1,91% 2,15% 2,44% 3,93%
max. Verlust -0,43% -0,55% -3,88% -4,73% -4,73% -9,17%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,19% +0,72% +0,72% +1,62% +2,14% +5,16%
1-Monats-Tief +0,19% +0,19% -1,61% -2,10% -2,10% -3,87%
Höchstkurs 1.329,16 1.346,94 1.383,88 1.435,20 1.446,11 1.461,27
Tiefstkurs 1.321,46 1.321,46 1.321,46 1.321,46 1.321,46 1.291,25
Durchschnittspreis 1.324,63 1.333,36 1.354,29 1.374,93 1.387,58 1.387,62

Fondsstrategie zu VP BANK BOND FUND USD B - A DIS

Der Teilfonds verfolgt eine einkommensorientierte Anlagestrategie. Ziel des Fonds ist es eine nachhaltige risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Die Gelder sind ausschliesslich in Investment Grade Anleihen investiert (d.h. mit Rating BBB- oder besser). Strategisch ist der Fonds je hälftig in Staats- beziehungsweise Unternehmensanleihen alloziert. Das Portfolio ist bezüglich Schuldnern, Laufzeiten, Ländern und Sektoren breit diversifiziert. Fremdwährungsrisiken werden grundsätzlich abgesichert. Der Teilfonds hat einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und ermöglicht die Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio von Anleihen.

Fondsprospekte zu VP BANK BOND FUND USD B - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VP BANK BOND FUND USD B - A DIS

Auflagedatum 15.04.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 21,10 USD (06.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle VP Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VP BANK BOND FUND USD B - A DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,95%

Anlageschwerpunkt zu VP BANK BOND FUND USD B - A DIS

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Top Holdings zu VP BANK BOND FUND USD B - A DIS

Anteil Wertpapiername
2,90% 2YR Treasury Future
1,40% Nestle Hldgs 19 2% Senior
1,40% BMW US Capital 20 2.25
1,30% Landw Rentenbank 25 2
1,20% Bayer US Fin 24 3.375
1,20% Microsoft 20 3% Nts Sr
1,20% Temasek Financial 2019
1,10% NRW.BANK 19 1.875
1,10% Weltbank 23 2.125
1,10% Int-Am Entwickl Bk 19 1.125
Stand: 31.08.2017

Ratings zu VP BANK BOND FUND USD B - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 19.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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